لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/17	10,593	10,591	10,660	69	0	1,472,651,391	0	168,500,000	1,314,151,391	13,918,709,237,275
142	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/16	10,586	10,585	10,620	35	0	1,472,651,391	0	168,500,000	1,314,151,391	13,910,053,394,656
143	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/15	10,580	10,578	10,609	31	0	1,472,651,391	0	168,500,000	1,314,151,391	13,901,401,007,425
144	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/14	10,573	10,572	10,590	18	0	1,472,651,391	42,000,000	168,500,000	1,314,151,391	13,892,755,084,848
145	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/13	10,567	10,565	10,603	38	0	1,472,651,391	0	126,500,000	1,356,151,391	14,327,871,090,018
146	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/12	10,565	10,564	10,601	37	0	1,472,651,391	0	126,500,000	1,356,151,391	14,325,783,742,456
147	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/11	10,564	10,562	10,600	38	30,000,000	1,472,651,391	0	126,500,000	1,356,151,391	14,323,698,670,100
148	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/10	10,553	10,552	10,588	36	0	1,442,651,391	0	126,500,000	1,326,151,391	13,993,471,992,769
149	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/09	10,547	10,545	10,574	29	130,000,000	1,442,651,391	0	126,500,000	1,326,151,391	13,984,768,868,594
150	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/08	10,540	10,539	10,536	-3	58,300,000	1,312,651,391	0	126,500,000	1,196,151,391	12,606,023,794,546
151	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/07	10,534	10,532	10,501	-31	9,200,000	1,254,351,391	0	126,500,000	1,137,851,391	11,984,150,576,969
152	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/06	10,527	10,526	10,495	-31	0	1,245,151,391	0	126,500,000	1,128,651,391	11,879,860,641,895
153	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/05	10,525	10,524	10,493	-31	0	1,245,151,391	0	126,500,000	1,128,651,391	11,877,736,753,906
154	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/04	10,523	10,522	10,491	-31	43,300,000	1,245,151,391	0	126,500,000	1,128,651,391	11,875,615,141,061
155	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/03	10,514	10,513	10,522	9	7,000,000	1,201,851,391	0	126,500,000	1,085,351,391	11,409,889,155,544
156	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/02	10,508	10,506	10,588	82	12,200,000	1,194,851,391	0	126,500,000	1,078,351,391	11,329,248,840,689
157	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/08/01	10,501	10,500	10,541	41	0	1,182,651,391	0	126,500,000	1,066,151,391	11,194,109,446,875
158	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/07/30	10,495	10,493	10,548	55	0	1,182,651,391	0	126,500,000	1,066,151,391	11,187,145,365,893
159	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/07/29	10,488	10,486	10,535	49	0	1,182,651,391	0	126,500,000	1,066,151,391	11,180,189,618,938
160	صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت آوند مفید	1401/07/28	10,479	10,478	10,533	55	0	1,182,651,391	0	126,500,000	1,066,151,391	11,170,829,511,155
«1 2...4 5 6 789 10 11 12 13 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳