صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۹۰,۰۸۵ | ۰.۵۸ | ۶۳,۱۲۰ | ۰.۰۱ | ۵۶,۰۳۸ | ۰.۰۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ |
| سایر سهام | -۴۱۸,۰۱۳ | -۰.۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۷۳,۱۸۳,۲۷۷ | ۵۴.۱۷ | ۲۱۱,۲۹۱,۸۰۵ | ۴۸.۷۴ | ۲۲۷,۲۵۱,۴۸۹ | ۴۷.۴۴ | ۲۳۴,۳۲۱,۸۶۹ | ۴۷.۸۳ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۸,۲۹۴,۹۷۵ | ۴۳.۱۵ | ۲۰۷,۵۷۰,۹۸۱ | ۴۷.۸۹ | ۲۳۳,۵۹۰,۱۷۲ | ۴۸.۷۷ | ۲۳۶,۷۰۹,۷۱۱ | ۴۸.۳۱ |
| سایر داراییها | ۱,۰۱۶,۵۷۱ | ۰.۷۵ | ۳,۵۵۶,۳۸۹ | ۰.۸۲ | ۵,۰۷۹,۴۰۷ | ۱.۰۶ | ۵,۲۹۸,۱۴۴ | ۱.۰۸ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۱۴,۸۷۷ | ۲.۴۵ | ۷,۱۱۷,۴۰۴ | ۱.۶۴ | ۸,۴۰۳,۳۶۳ | ۱.۷۵ | ۸,۶۶۷,۸۶۵ | ۱.۷۷ |
| شمش و طلا | ۷۳۵,۲۰۲ | ۰.۵۴ | ۳,۸۶۸,۰۷۶ | ۰.۸۹ | ۴,۶۰۱,۲۷۵ | ۰.۹۶ | ۴,۹۱۳,۶۹۹ | ۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||