صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۶,۱۸۵ | ۱.۴۲ | ۵۷۰,۸۳۵ | ۰.۶۵ | ۵۸۰,۶۳۵ | ۰.۵۷ | ۵۸۵,۸۰۱ | ۰.۵۶ |
| سایر سهام | -۴۶۵,۵۲۸ | -۱.۴۲ | -۵۷۰,۴۳۲ | -۰.۶۵ | -۵۸۰,۶۳۵ | -۰.۵۷ | -۵۸۵,۸۰۱ | -۰.۵۶ |
| اوراق مشارکت | ۲۱,۶۸۰,۶۳۹ | ۶۶.۲۶ | ۴۴,۹۶۴,۴۶۴ | ۵۱.۴۴ | ۵۲,۸۳۲,۶۴۴ | ۵۲.۱۶ | ۵۷,۵۱۷,۲۲۲ | ۵۴.۹۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰,۶۸۸,۴۹۸ | ۳۲.۶۷ | ۴۰,۴۳۵,۴۸۴ | ۴۶.۲۶ | ۴۵,۶۶۴,۴۵۱ | ۴۵.۰۸ | ۴۳,۹۶۳,۶۱۰ | ۴۱.۹۸ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۸۶,۸۷۷ | ۰.۵۷ | ۶۸۰,۰۸۷ | ۰.۷۸ | ۷۳۱,۳۶۳ | ۰.۷۲ | ۱,۱۴۸,۵۴۰ | ۱.۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۵۴۱,۹۱۶ | ۱.۶۶ | ۱,۳۲۷,۹۹۱ | ۱.۵۲ | ۲,۰۷۰,۲۶۱ | ۲.۰۴ | ۲,۰۹۵,۴۵۴ | ۲ |
| شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||