ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۵۲,۵۴۷	۰.۵۱	۵۱,۲۴۱	۰.۰۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱	۴۲,۶۶۷	۰.۰۱
سایر سهام	-۳۹۷,۰۱۹	-۰.۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۷۸,۸۲۰,۶۷۸	۵۳.۸۶	۲۴۰,۵۶۷,۱۱۵	۴۹.۴۸	۲۶۷,۳۳۵,۸۸۴	۵۲.۳	۳۰۰,۲۲۷,۵۸۷	۵۸.۵۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۶۳,۴۱۲,۸۸۲	۴۳.۳۳	۲۲۷,۴۷۱,۵۸۰	۴۶.۷۸	۲۲۴,۳۲۹,۶۵۷	۴۳.۸۹	۱۹۳,۴۳۶,۵۲۶	۳۷.۷۴
سایر دارایی‌ها	۱,۱۵۱,۲۹۰	۰.۷۹	۴,۹۳۳,۴۸۴	۱.۰۱	۴,۷۰۷,۷۸۲	۰.۹۲	۲,۷۱۷,۳۵۲	۰.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۶۰۳,۴۴۴	۲.۴۶	۸,۴۱۲,۹۸۳	۱.۷۳	۹,۳۶۲,۶۳۴	۱.۸۳	۱۰,۱۹۰,۷۸۲	۱.۹۹
شمش و طلا	۹۶۳,۴۵۲	۰.۶۶	۴,۷۷۰,۶۶۷	۰.۹۸	۵,۳۳۱,۸۳۳	۱.۰۴	۵,۹۰۵,۱۳۲	۱.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد