ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۲۰,۳۶۹	۱.۲۶	۲,۰۷۷,۴۹۸	۱.۱۹	۲,۸۸۰,۸۷۵	۱.۵۵	۲,۹۱۱,۱۹۴	۱.۴۸
سایر سهام	-۱۲۴,۵۶۳	-۰.۲۲	۵۹۶,۵۴۱	۰.۳۴	-۲,۶۵۷,۵۳۵	-۱.۴۳	-۲,۶۹۲,۹۸۳	-۱.۳۷
اوراق مشارکت	۳۴,۰۹۸,۴۶۵	۵۹.۸۳	۱۰۰,۹۴۳,۵۲۸	۵۷.۹	۱۰۹,۳۰۹,۵۱۱	۵۸.۶۸	۱۰۹,۲۷۷,۸۹۹	۵۵.۶۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۲۱۱,۷۶۳	۳۷.۲۲	۶۵,۵۱۱,۴۴۳	۳۷.۵۸	۷۰,۶۵۱,۶۶۷	۳۷.۹۳	۸۰,۰۳۷,۲۰۴	۴۰.۷۴
سایر دارایی‌ها	۳۵۰,۹۶۷	۰.۶۲	۱,۰۱۳,۸۵۵	۰.۵۸	۱,۱۱۴,۷۷۷	۰.۶	۱,۵۳۵,۹۸۷	۰.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۴۰۷,۶۳۶	۴.۲۲	۳,۸۶۶,۲۴۰	۲.۲۲	۴,۶۹۳,۶۹۸	۲.۵۲	۵,۰۷۷,۷۱۶	۲.۵۸
شمش و طلا	۱۲۳,۵۲۷	۰.۲۲	۳۲۲,۷۲۵	۰.۱۹	۲۹۲,۲۹۳	۰.۱۶	۳۰۵,۶۷۳	۰.۱۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد