ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۷,۰۶۰	۰.۹۳	۱۳۲,۴۳۹	۰.۰۴	۶۳,۰۶۸	۰.۰۲	۶۱,۷۹۰	۰.۰۲
سایر سهام	-۵۱۴,۰۶۰	-۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۵۶,۵۸۷,۰۶۷	۵۵.۲۵	۱۹۷,۰۴۴,۳۹۰	۵۸.۰۱	۲۰۹,۱۶۷,۶۸۱	۵۹.۲۸	۱۹۰,۳۰۸,۵۰۱	۵۶.۸۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۳,۳۲۴,۷۴۵	۴۲.۳۰	۱۳۴,۴۲۳,۵۶۱	۳۹.۵۷	۱۳۰,۹۹۵,۷۴۷	۳۷.۱۳	۱۳۴,۴۵۱,۷۱۷	۴۰.۱۹
سایر دارایی‌ها	۷۷۷,۹۱۴	۰.۷۶	۳,۲۱۹,۳۹۶	۰.۹۵	۴,۳۹۳,۱۴۷	۱.۲۵	۱,۳۳۱,۲۵۷	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۵۱۰,۸۷۱	۲.۴۵	۴,۲۴۰,۸۳۷	۱.۲۵	۷,۴۸۲,۰۴۹	۲.۱۲	۷,۶۲۰,۰۳۶	۲.۲۸
شمش و طلا	۲۵۱,۷۹۶	۰.۲۵	۶۲۶,۸۳۴	۰.۱۸	۷۳۹,۱۸۶	۰.۲۱	۷۷۳,۱۵۱	۰.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد