صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۳۶۶,۷۹۸ ۰.۸۲ ۸۴,۸۴۸ ۰.۰۶ ۹۵,۴۶۹ ۰.۰۶ ۹۲,۴۱۵ ۰.۰۶
سایر سهام -۳۴۳,۳۱۱ -۰.۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق مشارکت ۲۷,۱۸۴,۷۸۷ ۶۰.۷۷ ۷۰,۰۰۳,۴۸۹ ۵۰.۸۹ ۷۶,۰۶۹,۵۸۵ ۴۹.۷۴ ۷۷,۱۵۴,۱۲۰ ۴۹.۳۸
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۶,۵۳۳,۹۴۱ ۳۶.۹۶ ۶۱,۱۰۶,۸۰۳ ۴۴.۴۲ ۶۹,۳۳۵,۹۲۱ ۴۵.۳۴ ۷۱,۲۰۷,۱۹۶ ۴۵.۵۸
سایر دارایی‌ها ۲۷۵,۸۵۲ ۰.۶۲ ۱,۰۱۵,۰۳۹ ۰.۷۴ ۱,۰۸۷,۰۱۰ ۰.۷۱ ۱,۳۲۰,۶۶۸ ۰.۸۵
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۹۲۱,۵۸۸ ۴.۳۰ ۵,۱۱۱,۶۸۶ ۳.۷۲ ۶,۰۷۳,۳۸۶ ۳.۹۷ ۶,۱۴۸,۶۲۹ ۳.۹۴
شمش و طلا ۶۵,۱۶۱ ۰.۱۵ ۲۳۷,۷۰۴ ۰.۱۷ ۲۶۱,۰۱۰ ۰.۱۷ ۳۰۷,۷۵۴ ۰.۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد