ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۷۸,۸۶۳	۰.۹۵	۷۰۶,۹۰۹	۰.۴۶	۱,۸۹۱,۹۱۶	۱.۱۶	۲,۳۴۴,۳۹۸	۱.۳۴
سایر سهام	۱۰,۲۰۵	۰.۰۲	۱,۳۰۶,۶۸۳	۰.۸۵	۲,۶۹۱,۸۶۴	۱.۶۵	۴,۵۶۶,۰۸۶	۲.۶۱
اوراق مشارکت	۳۰,۲۰۷,۰۲۳	۶۰.۰۹	۸۲,۷۹۱,۳۹۵	۵۳.۵۵	۹۴,۹۶۷,۷۳۰	۵۸.۲۴	۱۰۰,۷۸۹,۴۴۸	۵۷.۵۳
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۶۳۴,۲۱۷	۳۷.۰۷	۶۳,۲۲۳,۶۲۴	۴۰.۸۹	۵۸,۵۳۸,۴۲۳	۳۵.۹	۶۴,۳۳۹,۳۳۹	۳۶.۷۲
سایر دارایی‌ها	۳۰۹,۶۵۱	۰.۶۲	۱,۰۰۱,۱۵۹	۰.۶۵	۸۹۰,۷۱۹	۰.۵۵	۸۳۷,۱۹۸	۰.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۲۴۷,۷۲۸	۴.۴۷	۵,۲۸۱,۷۸۳	۳.۴۲	۳,۷۳۶,۸۸۵	۲.۲۹	۱,۹۲۵,۰۳۸	۱.۱
شمش و طلا	۹۷,۶۴۶	۰.۱۹	۲۹۲,۵۳۱	۰.۱۹	۳۳۶,۰۲۹	۰.۲۱	۴۰۵,۹۵۳	۰.۲۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد