صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۹۸,۸۲۲ | ۱.۵۲ | ۵۴۲,۵۲۵ | ۰.۹۱ | ۵۵۲,۲۳۹ | ۰.۸۲ | ۵۵۷,۱۴۷ | ۰.۷۸ |
| سایر سهام | -۳۹۷,۹۹۰ | -۱.۵۲ | -۵۴۱,۶۹۲ | -۰.۹۱ | -۵۵۱,۳۹۱ | -۰.۸۱ | -۵۵۶,۳۵۳ | -۰.۷۸ |
| اوراق مشارکت | ۱۸,۸۷۵,۵۴۹ | ۷۲.۱۶ | ۲۸,۷۳۴,۵۱۶ | ۴۸.۳۵ | ۳۲,۵۶۸,۲۳۱ | ۴۸.۰۷ | ۳۵,۹۵۸,۹۳۳ | ۵۰.۲۹ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷,۱۳۷,۹۴۱ | ۲۷.۲۹ | ۳۰,۱۹۶,۹۵۳ | ۵۰.۸۲ | ۳۴,۵۶۷,۴۲۶ | ۵۱.۰۲ | ۳۵,۱۷۳,۵۴۶ | ۴۹.۱۹ |
| سایر دارایی‌ها | ۱۲۶,۶۳۴ | ۰.۴۸ | ۴۹۲,۰۴۹ | ۰.۸۳ | ۶۲۱,۳۸۰ | ۰.۹۲ | ۳۶۶,۸۳۳ | ۰.۵۱ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شمش و طلا | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||