ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۰,۸۰۹	۰.۴۳	۹۰,۸۰۹	۰.۲۴	۱۲۲,۷۳۳	۰.۳	۵۳۶,۴۸۰	۱.۲۶
سایر سهام	-۸۹,۹۷۷	-۰.۴۲	-۸۹,۹۷۷	-۰.۲۳	-۱۲۱,۹۰۵	-۰.۳	-۵۳۵,۶۴۲	-۱.۲۵
اوراق مشارکت	۱۷,۴۵۷,۶۸۰	۸۱.۷۴	۲۱,۸۴۱,۵۰۱	۵۶.۹۴	۲۱,۹۸۹,۲۰۹	۵۳.۶۳	۲۲,۷۹۰,۳۱۴	۵۳.۳۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۸۰۴,۵۲۹	۱۷.۸۱	۱۶,۲۶۹,۲۲۹	۴۲.۴۱	۱۸,۷۱۵,۱۷۷	۴۵.۶۴	۱۹,۶۲۷,۰۷۳	۴۵.۹۴
سایر دارایی‌ها	۷۴,۲۴۹	۰.۳۵	۲۴۵,۶۷۸	۰.۶۴	۲۹۹,۲۰۷	۰.۷۳	۳۰۴,۴۹۲	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش و طلا	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد