صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۱۰,۹۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۶,۷۴۱ | ۸۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۶,۶۷۰ | ۱۰.۲۶ % | ۲۵۰,۵۱۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۴,۱۳۵ | ۹۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۲,۶۴۵ | ۸.۸۷ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۷,۸۴۶ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۴۵ | ۸.۵۶ % | ۴,۸۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۱۱,۰۶۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۳۳,۹۲۷ | ۹۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۶۴۵ | ۸.۵۶ % | ۴,۱۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۱,۸۴۵ | ۹۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۰,۲۰۶ | ۷.۲۷ % | ۱۹,۴۳۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۷,۹۳۴ | ۹۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۷,۸۷۸ | ۷.۲۲ % | ۱۸,۷۰۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۱,۲۰۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۷۳,۵۱۵ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۴۷۴ | ۶.۶۱ % | ۱۷,۹۸۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۱۱,۲۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۵۶,۰۲۱ | ۹۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۰,۱۵۸ | ۶.۵۹ % | ۱۹۰,۰۹۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۱,۳۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۶,۲۵۸ | ۹۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۱,۶۰۴ | ۶.۵۵ % | ۱۶,۵۳۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۱,۳۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۸۹,۵۹۷ | ۹۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۶۰۴ | ۷.۴۴ % | ۱۵,۸۰۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |