ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۲۱۵,۳۴۱	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۸,۹۱۳	۴۶.۴۲ %	۱,۰۵۱,۵۸۹	۰.۸۶ %	۲,۷۸۸,۲۷۶	۲.۲۹ %	۲۱۲,۸۲۱	۰.۱۷ %
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۸۵,۳۶۱	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۵۶,۵۱۷,۵۷۸	۴۶.۴۷ %	۱,۰۳۷,۳۷۱	۰.۸۵ %	۲,۷۸۶,۲۷۶	۲.۲۹ %	۲۰۶,۲۹۱	۰.۱۷ %
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۰۲۵,۳۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۵,۰۲۶	۴۶.۲۳ %	۱,۰۰۲,۸۴۹	۰.۸۳ %	۲,۷۸۳,۹۸۳	۲.۳ %	۲۰۴,۴۵۲	۰.۱۷ %
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۶۳,۱۸۵	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۵۵,۲۷۹,۹۱۳	۴۵.۹۹ %	۹۶۹,۰۹۴	۰.۸۱ %	۲,۷۸۱,۸۳۶	۲.۳۱ %	۲۰۳,۸۰۷	۰.۱۷ %
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۹۹,۱۶۱	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۵,۷۹۲	۴۷.۴۴ %	۹۲۶,۵۴۱	۰.۷۵ %	۲,۷۷۶,۶۹۰	۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۷۰	۰.۱۷ %
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۶۹,۰۸۹	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۸,۴۹۵,۷۹۱	۴۷.۴۷ %	۸۸۴,۲۸۱	۰.۷۲ %	۲,۷۷۶,۱۶۱	۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۷۰	۰.۱۷ %
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۳۸,۷۸۵	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۵۸,۴۱۰,۹۵۵	۴۷.۴۴ %	۸۸۴,۹۶۷	۰.۷۲ %	۲,۷۷۵,۰۵۵	۲.۲۵ %	۲۰۷,۸۷۰	۰.۱۷ %
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۹۰۱,۵۳۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۱۶۴,۶۶۶	۴۶.۰۲ %	۸۴۰,۱۰۵	۰.۷ %	۲,۷۷۲,۷۶۱	۲.۳۱ %	۲۰۲,۸۷۹	۰.۱۷ %
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۴۰,۳۲۶	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۵۹,۶۳۱,۰۷۰	۴۸.۰۹ %	۸۴۷,۵۷۱	۰.۶۸ %	۲,۷۷۰,۴۶۸	۲.۲۳ %	۱۹۸,۱۲۴	۰.۱۶ %
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸,۳۲۶	۴۷.۸۲ %	۰	۰ %	۵۷,۷۶۸,۵۸۵	۴۹.۱۳ %	۸۱۰,۳۲۵	۰.۶۹ %	۲,۷۶۸,۳۲۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...86 »