صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۳۲۱,۸۶۹ | ۴۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۷۰۹,۷۱۱ | ۴۸.۳۱ % | ۵,۲۹۸,۱۴۴ | ۱.۰۸ % | ۸,۶۶۷,۸۶۵ | ۱.۷۷ % | ۴,۹۱۳,۶۹۹ | ۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۴۹,۸۷۳ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۴۸,۱۶۶ | ۴۸.۳۵ % | ۵,۲۳۹,۳۷۸ | ۱.۰۷ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۰۵,۸۶۸ | ۱.۰۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۱۴,۶۸۰ | ۴۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۸۲,۴۲۹ | ۴۸.۳۶ % | ۵,۱۲۳,۳۶۵ | ۱.۰۵ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۰۵,۸۶۸ | ۱.۰۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۵۲,۷۴۵ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۰۶,۶۲۱ | ۴۷.۷۵ % | ۴,۹۳۴,۷۱۲ | ۱.۰۱ % | ۸,۷۱۵,۴۴۲ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۰۵,۸۶۸ | ۱.۰۲ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۳۶,۸۱۸ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۱۴۴,۰۲۷ | ۴۷.۱۴ % | ۴,۸۶۶,۱۸۲ | ۱.۰۱ % | ۸,۵۹۲,۷۷۲ | ۱.۷۸ % | ۴,۹۲۱,۷۵۷ | ۱.۰۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۲۷,۱۲۲ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۸۲۷,۹۴۷ | ۴۶.۹۳ % | ۴,۸۳۱,۸۹۷ | ۱ % | ۸,۵۰۷,۸۱۳ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۸۸,۲۴۵ | ۴۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۸۸,۰۶۵ | ۴۶.۹۳ % | ۴,۷۹۳,۶۵۲ | ۱ % | ۸,۵۰۷,۸۱۳ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۹۵۰,۳۰۶ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۸۴,۹۲۲ | ۴۶.۹۶ % | ۴,۶۲۲,۱۲۲ | ۰.۹۶ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۴۸,۷۸۱ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۶۵,۱۱۲ | ۴۶.۹۲ % | ۴,۴۶۴,۱۸۱ | ۰.۹۳ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۱۰,۱۸۱ | ۴۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۶۳۶,۴۴۸ | ۴۶.۹۴ % | ۴,۳۱۱,۲۳۸ | ۰.۹ % | ۸,۴۹۴,۵۷۷ | ۱.۷۷ % | ۴,۷۶۹,۱۴۸ | ۰.۹۹ % |