صندوق سرمایهگذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۲۲۷,۵۸۷ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۴۳۶,۵۲۶ | ۳۷.۷۴ % | ۲,۷۱۷,۳۵۲ | ۰.۵۳ % | ۱۰,۱۹۰,۷۸۲ | ۱.۹۹ % | ۵,۹۰۵,۱۳۲ | ۱.۱۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۲۲۸,۸۱۳ | ۵۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۱۳,۴۹۸ | ۳۹.۷۴ % | ۲,۷۲۵,۹۸۹ | ۰.۵۲ % | ۱۰,۱۲۴,۳۰۵ | ۱.۹۲ % | ۶,۱۱۹,۳۳۸ | ۱.۱۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۹۲,۱۳۵ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۲۳,۰۹۵ | ۴۱.۹۵ % | ۳,۸۸۹,۵۶۷ | ۰.۷۷ % | ۱۰,۱۰۸,۱۹۲ | ۲.۰۱ % | ۶,۱۱۲,۳۹۷ | ۱.۲۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۴۲۱,۵۰۸ | ۵۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۳۴,۹۵۳ | ۴۴ % | ۴,۱۵۷,۳۳۰ | ۰.۸ % | ۹,۹۴۰,۱۷۵ | ۱.۹ % | ۵,۹۸۳,۵۲۱ | ۱.۱۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۶۲۶,۳۴۸ | ۵۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۷۲,۴۲۲ | ۴۴.۴۹ % | ۴,۵۵۴,۰۷۵ | ۰.۸۸ % | ۹,۹۰۵,۹۲۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۶۲۸,۲۲۰ | ۱.۰۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۴۷۴,۶۹۹ | ۵۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۰۷۲,۴۲۲ | ۴۴.۵۲ % | ۴,۴۰۴,۲۷۳ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۰۵,۹۲۵ | ۱.۹۳ % | ۵,۶۲۸,۲۲۰ | ۱.۰۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۳۲۳,۲۰۴ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۹۸,۴۲۹ | ۴۴.۴۴ % | ۴,۳۲۰,۱۹۸ | ۰.۸۴ % | ۹,۸۵۵,۴۱۵ | ۱.۹۲ % | ۵,۶۲۸,۲۲۰ | ۱.۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۵۰,۵۶۸ | ۵۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۴۴,۲۷۹ | ۴۳.۶۴ % | ۴,۲۷۳,۹۴۱ | ۰.۸۳ % | ۹,۸۵۴,۸۴۱ | ۱.۹۲ % | ۵,۴۳۸,۴۰۱ | ۱.۰۶ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۰۶,۰۰۴ | ۵۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۱۰۷,۳۲۵ | ۴۳.۷۵ % | ۴,۲۵۱,۸۲۵ | ۰.۸۳ % | ۹,۷۳۸,۲۰۹ | ۱.۹ % | ۵,۳۳۸,۷۸۷ | ۱.۰۴ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۴۲,۶۶۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۶۱۷,۲۶۹ | ۵۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۴۶۶,۴۷۷ | ۴۳.۷ % | ۴,۲۸۰,۶۴۱ | ۰.۸۴ % | ۹,۶۴۲,۸۶۲ | ۱.۸۹ % | ۵,۲۸۹,۹۳۲ | ۱.۰۳ % |