ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۲,۸۵۹,۲۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۶۹,۹۲۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶۸,۱۶۳,۰۴۸	۳۷.۴۳ %	۱,۱۱۲,۹۱۴	۰.۶۱ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۸,۴۱۳	۰.۱۵ %
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲,۸۵۴,۹۴۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۲۶,۵۵۵	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۶۸,۸۵۳,۴۶۶	۳۷.۶۹ %	۱,۱۴۱,۷۰۰	۰.۶۲ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۲,۸۵۲,۹۷۲	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۵۷,۴۱۹	۵۹.۲۵ %	۰	۰ %	۶۸,۸۵۳,۴۶۶	۳۷.۷۲ %	۱,۰۸۱,۱۶۵	۰.۵۹ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۲,۸۵۱,۰۰۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۱۰۷,۰۳۸	۵۹.۲۶ %	۰	۰ %	۶۸,۸۴۶,۲۴۶	۳۷.۷۴ %	۱,۰۲۷,۴۲۶	۰.۵۶ %	۳,۹۷۵,۷۲۱	۲.۱۸ %	۲۷۲,۸۲۷	۰.۱۵ %
۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲,۸۴۶,۴۴۳	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۸۱,۴۳۷	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۶۴,۲۴۲,۴۴۶	۳۶.۰۹ %	۱,۰۱۱,۰۶۳	۰.۵۷ %	۳,۹۶۹,۰۱۰	۲.۲۳ %	۲۷۱,۳۳۷	۰.۱۵ %
۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۲,۸۴۵,۵۳۷	۱.۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۹۹,۴۹۶	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۶,۱۶۵	۳۶.۰۷ %	۱,۱۲۰,۸۱۷	۰.۶۳ %	۳,۹۶۵,۶۱۹	۲.۲۳ %	۲۸۶,۱۵۹	۰.۱۶ %
۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۸۴۳,۰۳۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۷,۹۲۴,۹۲۹	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴,۷۸۱,۱۱۹	۳۶.۲۸ %	۱,۴۰۴,۵۹۷	۰.۷۹ %	۳,۹۶۲,۲۲۸	۲.۲۲ %	۲۷۵,۲۲۱	۰.۱۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸۱,۱۲۰	۰.۰۴ %	۱۳۱,۱۱۹	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۹۴,۲۸۷	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۶۸,۲۶۰,۵۲۰	۳۷.۵۳ %	۳,۲۶۶,۶۴۵	۱.۸ %	۱,۹۵۸,۹۱۲	۱.۰۸ %	۲۸۵,۱۳۲	۰.۱۶ %
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۹۳۶,۹۲۹	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۱,۶۷۰	۳۸.۶۲ %	۱,۲۲۴,۹۳۷	۰.۶۷ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۹,۳۲۷	۰.۰۴ %	۱۲۸,۹۸۵	۰.۰۷ %	۱۰۷,۸۶۸,۴۰۱	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۷۰,۲۰۷,۱۴۹	۳۸.۶۳ %	۱,۱۹۸,۵۱۲	۰.۶۶ %	۱,۹۵۵,۶۹۲	۱.۰۸ %	۳۰۴,۷۵۰	۰.۱۷ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...101 »