صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۸۴۳,۰۳۶ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۲۴,۹۲۹ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۷۸۱,۱۱۹ | ۳۶.۲۸ % | ۱,۴۰۴,۵۹۷ | ۰.۷۹ % | ۳,۹۶۲,۲۲۸ | ۲.۲۲ % | ۲۷۵,۲۲۱ | ۰.۱۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۸۱,۱۲۰ | ۰.۰۴ % | ۱۳۱,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۸۹۴,۲۸۷ | ۵۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۶۰,۵۲۰ | ۳۷.۵۳ % | ۳,۲۶۶,۶۴۵ | ۱.۸ % | ۱,۹۵۸,۹۱۲ | ۱.۰۸ % | ۲۸۵,۱۳۲ | ۰.۱۶ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۷۹,۳۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۹۳۶,۹۲۹ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۴۱,۶۷۰ | ۳۸.۶۲ % | ۱,۲۲۴,۹۳۷ | ۰.۶۷ % | ۱,۹۵۵,۶۹۲ | ۱.۰۸ % | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۷۹,۳۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۸۶۸,۴۰۱ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۲۰۷,۱۴۹ | ۳۸.۶۳ % | ۱,۱۹۸,۵۱۲ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۵۵,۶۹۲ | ۱.۰۸ % | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۷۹,۳۲۷ | ۰.۰۴ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۱۰۷,۸۱۸,۸۰۰ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۱۳۴,۵۱۰ | ۳۸.۶۱ % | ۱,۲۰۹,۶۲۸ | ۰.۶۷ % | ۱,۹۵۴,۰۱۸ | ۱.۰۸ % | ۳۰۴,۷۵۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۳۷۱,۱۹۷ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۸۵,۸۳۳ | ۶۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۴۸,۴۱۴ | ۳۷.۸۴ % | ۱,۱۸۵,۷۱۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۹۵۲,۳۴۳ | ۱.۰۹ % | ۳۰۱,۷۱۶ | ۰.۱۷ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۳۶۹,۹۱۸ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۷۹,۲۹۲ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۶۰,۶۷۳ | ۳۸.۴۸ % | ۱,۳۶۳,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۹۵۰,۷۹۸ | ۱.۰۷ % | ۳۰۲,۲۳۰ | ۰.۱۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۳۶۸,۷۷۱ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۸۰,۸۳۳ | ۵۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۲۶۷ | ۳۸.۵۲ % | ۱,۳۰۱,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۴۹,۱۲۳ | ۱.۰۷ % | ۲۹۲,۲۸۸ | ۰.۱۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۳۶۵,۳۶۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۵۶,۴۴۰ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۱۳۲ | ۳۸.۵۵ % | ۱,۲۴۰,۴۸۰ | ۰.۶۸ % | ۱,۹۴۷,۴۴۹ | ۱.۰۷ % | ۳۱۵,۸۲۹ | ۰.۱۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۳۶۳,۵۵۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۸۱,۷۰۶ | ۵۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۵۹,۰۰۱ | ۳۸.۶ % | ۱,۱۷۹,۲۲۹ | ۰.۶۵ % | ۱,۹۴۴,۲۲۹ | ۱.۰۷ % | ۳۳۹,۱۸۲ | ۰.۱۹ % |