صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۹ ۰
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۱ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۲ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۲۶ ۰
۵ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۵ ۰
۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۷ ۰
۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ (۰.۱۶) (۱.۲۴) (۴۳.۷۲) (۹۸.۹۵)
۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۳ (۰.۳۵) ۱۹۸.۲۷ (۷۱.۸۶)
۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۹ ۰.۵۹ ۴۱.۳۱ ۷۶۵.۲۶
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۰۹ ۱.۵۹ ۴۱.۳۶ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۴ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۰.۴۷
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰.۱۵ (۱.۳۳) ۷۴.۹ (۹۹.۲۵)
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۰.۱ ۰.۱ ۴۱.۵۴ ۴۱.۶۵
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۰.۰۹ (۱.۲۶) ۳۸.۸۸ (۹۹.۰۳)
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۰.۱ (۱.۱۸) ۴۱.۶۳ (۹۸.۷)
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ (۰.۰۲) ۰ (۷.۴۵) ۰
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۳ ۰