صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ ۰.۱۸ (۱.۸۲) ۹۶.۲۲ (۹۹.۸۸)
۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰.۱ (۰.۸۲) ۴۱.۴۳ (۹۵.۰۴)
۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۰.۱ ۰.۳۴ ۴۱.۴۸ ۲۴۲.۳۱
۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰.۱۱ ۰.۱۳ ۴۹.۵۱ ۶۲.۹
۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۵۸ ۰
۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۷ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۰۶) ۰.۹۴ (۱۸.۲۴) ۲,۹۲۵.۶۸
۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ ۰.۱۸ ۱.۱۳ ۹۳.۴ ۶,۰۲۹.۳۸
۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۰.۱ ۲.۵۸ ۴۱.۷۱ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۱۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ ۰.۱ (۰.۷۸) ۴۱.۷۶ (۹۴.۳۴)
۱۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ ۰.۱۱ (۱.۷) ۴۹.۸۵ (۹۹.۸۱)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰.۰۸ ۰ ۳۱.۷۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۰۵ ۰
۱۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ (۰.۰۶) ۱.۸۹ (۱۸.۳۴) ۹۱,۶۳۱.۶۵
۱۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۱۸ ۰.۴۳ ۹۴.۱۳ ۳۷۲.۷۴
۱۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۱ ۰.۱۶ ۴۱.۹۹ ۷۶.۳۶
۱۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۷۷) ۳۹.۴۴ (۹۴.۰۵)
۱۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ ۰.۱۲ (۱.۹۵) ۵۳ (۹۹.۹۲)
۱۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۵۷ ۰