ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۶.۲۲ |
(۹۹.۸۸) |
۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۱.۴۳ |
(۹۵.۰۴) |
۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۱.۴۸ |
۲۴۲.۳۱ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۸.۲۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۱.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۱.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۹.۸۵ |
(۹۹.۸۱) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۵ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۱.۸۹ |
(۱۸.۳۴) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۴۳ |
۹۴.۱۳ |
۳۷۲.۷۴ |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۱۶ |
۴۱.۹۹ |
۷۶.۳۶ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۷) |
۳۹.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۳ |
(۹۹.۹۲) |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۷ |
۰ |
|