ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۳.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۸۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۲۰۲.۳۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۹ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۱ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۴۱.۳۱ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۴۱.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۴.۹ |
(۹۹.۲۵) |
|