صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۲۴۳.۶۲ ۳۷۰.۸۱
۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۸ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۷ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰.۹۳ ۳.۸۸ ۲,۸۶۶.۹۱
۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۳ ۱.۱۳ ۲۰۲.۳۵ ۵,۹۴۵.۷۳
۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۹ ۰
۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۱ ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۲ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۲۶ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۸۵ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۷ ۰
۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ (۰.۱۶) (۱.۲۴) (۴۳.۷۲) (۹۸.۹۵)
۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۰.۳ (۰.۳۵) ۱۹۸.۲۷ (۷۱.۸۶)
۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۰۹ ۰.۵۹ ۴۱.۳۱ ۷۶۵.۲۶
۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۰.۰۹ ۱.۵۹ ۴۱.۳۶ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۵۷ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۴۴ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰ ۰.۲۳ ۰ ۱۳۰.۴۷
۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۰.۱۵ (۱.۳۳) ۷۴.۹ (۹۹.۲۵)