صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰.۰۹ (۰.۱۵) ۳۸.۱۱ (۴۱.۴۳)
۱۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۰.۰۹ (۰.۹۲) ۳۸.۱۵ (۹۶.۶)
۱۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۰.۰۹ (۰.۴۷) ۳۸.۱۹ (۸۱.۸۲)
۱۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۳ ۰
۱۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ (۰.۰۸) ۰ (۲۵.۹۶) ۰
۱۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۴۸.۱۵ ۲۹.۱۹
۱۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۰۴ ۰
۱۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۷ ۰
۱۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۲۳.۱۸ ۱۵.۶۶
۱۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۰.۲۶ (۰.۴۱) ۱۵۸.۹۳ (۷۷.۷۷)
۱۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۷ ۰
۱۳۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۸ ۰
۱۳۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (۰.۰۴) (۰.۳۵) (۱۳.۰۳) (۷۱.۸)
۱۳۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۰.۱۷ (۰.۱۹) ۸۷.۴۶ (۵۰.۵۶)
۱۳۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۲۳) ۳۸.۵۸ (۵۷.۰۱)
۱۳۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۰۹ ۱.۷۲ ۳۸.۶۲ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۳۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۰.۰۸ ۴.۲ ۳۵.۴۶ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۳۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۲ ۰
۱۳۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۲ ۰