| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵.۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۳۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۲۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۸.۳۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۳.۴۱) |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|