ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۵.۱۵ |
۵۹۲.۷۴ |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۷۵ |
(۴۹.۱۸) |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۲۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
۱۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
۱۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۶۱ |
(۳۳.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۱۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۷.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
۱۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۳.۰۳) |
۱۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
۱۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
۱۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۷.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
۱۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۸۵ |
۳۸.۶۸ |
۱۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶۴ |
۲۵.۳۸ |
۱۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
|