| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۳۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۷ |
(۲.۳۶) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۱۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۲۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۵۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۳.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۷.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
|
۱۰
31
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
|
۱۷
7
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
|
۲۴
14
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|