| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۵.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۶۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۳۹.۶۸ |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۴.۱) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۰۸ |
۷۲.۳۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۴۹ |
۳۹.۸۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۱۵ |
۳۶.۹۸ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۹۳ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۱۳ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۶۳ |
۷۲.۸۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۷.۱۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|