ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۳۸.۱۱ |
(۴۱.۴۳) |
۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۱۵ |
(۹۶.۶) |
۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۹ |
(۸۱.۸۲) |
۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۳ |
۰ |
۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۹۶) |
۰ |
۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۷ |
۴۸.۱۵ |
۲۹.۱۹ |
۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۰ |
۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۷ |
۰ |
۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۳.۱۸ |
۱۵.۶۶ |
۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱۵۸.۹۳ |
(۷۷.۷۷) |
۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۳.۰۳) |
(۷۱.۸) |
۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۵۸ |
(۵۷.۰۱) |
۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۵.۴۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
|