صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۰.۱۵ ۰.۹ ۷۳.۳۳ ۲,۵۲۰.۳۶
۱۴۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۰.۰۹ (۱.۵۴) ۳۸.۵۹ (۹۹.۶۶)
۱۴۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۰.۰۹ (۱.۷۶) ۳۸.۶۳ (۹۹.۸۵)
۱۴۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۰.۱ (۰.۷۵) ۴۱.۵۳ (۹۳.۶۹)
۱۴۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۲۲ ۰
۱۴۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۸۳ ۰
۱۴۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ (۰.۰۱) ۰.۰۶ (۴.۰۱) ۲۴.۸۷
۱۴۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۰.۱۵ ۱.۷۱ ۷۳.۸۵ ۴۹,۰۲۱.۴۸
۱۴۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۰.۱ ۱.۲۹ ۴۱.۷۱ ۱۰,۵۸۴.۲۲
۱۵۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۰.۰۹ ۰.۹۱ ۳۸.۸۸ ۲,۵۸۰.۲۹
۱۵۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۰.۰۹ ۲.۱۸ ۳۸.۹۲ ۲۵۹,۵۸۶
۱۵۲ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۹۸ ۰
۱۵۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۰۱ ۰
۱۵۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ (۰.۰۱) ۰.۲۴ (۴.۰۳) ۱۴۲.۶۶
۱۵۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۰.۱۵ (۰.۴۶) ۷۰.۸۲ (۸۱.۴۴)
۱۵۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۰.۱ ۱.۲۴ ۴۱.۹۸ ۸,۹۲۴.۸۵
۱۵۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۰.۰۹ ۲ ۳۹.۱۳ ۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۱۵۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۰.۰۹ ۲.۲۹ ۳۹.۱۷ ۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۱۵۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۳ ۰