ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
۱۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
۱۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۳۰.۵۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
۱۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
۱۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
۱۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
۱۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۶.۳۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
۱۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۳۰.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
۱۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۴.۵ |
۵۴.۶۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
۱۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
۱۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵۹.۹۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
۱۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۰.۸۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
۱۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۶.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
۱۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|