ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۸.۵۹ |
(۹۹.۶۶) |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۱.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۸۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۹۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۳) |
۱۴۲.۶۶ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۱.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۳۹.۱۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۹.۱۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
|