| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸ |
۳۷.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
(۱.۶۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۷.۶۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۳۷.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۴۰.۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۲.۱۱) |
۱۲۴.۶۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۴.۴ |
۱.۲۹ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۹ |
۱.۲۷ |
۳۷.۸۹ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۹۲ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۱.۲۳ |
۴۰.۹۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۲ |
(۹۱.۵) |
|
|