| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۱.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۳۹.۱۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۹.۱۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۲.۰۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۴.۹۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۹.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۹.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۹.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۵.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۵۴ |
۳۶.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۴) |
۳۹.۶۳ |
(۹۰.۴۹) |
|
|