صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۷۸ ۰
۱۰۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) (۰.۰۲) (۱.۹۹) (۵.۳۵)
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۳۴ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۰.۰۹ ۰.۳۳ ۳۸.۰۶ ۲۲۹.۲۸
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۰.۱۸ (۱.۸۴) ۹۴.۶۵ (۹۹.۸۹)
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۰.۰۹ (۱.۱۴) ۳۸.۱۸ (۹۸.۴۹)
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۷ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۴ ۰
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰.۷۷ (۲) ۱,۵۴۵.۰۱
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۰.۱۶ ۱.۷۴ ۷۶.۳۵ ۵۳,۴۱۸.۹۵
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۳۸.۳۴ ۶۴.۰۳
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۰.۰۹ ۰.۶۵ ۳۸.۳۸ ۹۵۱.۸۱
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۰.۰۹ ۲.۲۱ ۴۱.۲۶ ۲۹۵,۸۶۲.۰۲
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۰۷ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۰۹ ۰
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۰ ۱.۰۴ ۰ ۴,۳۱۸.۰۳
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۰.۱۵ ۰.۹ ۷۳.۳۳ ۲,۵۲۰.۳۶
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۰.۰۹ (۱.۵۴) ۳۸.۵۹ (۹۹.۶۶)
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۰.۰۹ (۱.۷۶) ۳۸.۶۳ (۹۹.۸۵)