صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۶۳ ۱۰.۳۷ ۸۸۵.۳۹
۱۰۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۷۵ ۰
۱۰۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۷۷ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۷۸ ۰
۱۰۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۰.۱۲ (۰.۰۱) ۵۴.۵۷ (۲.۳۶)
۱۰۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۰.۱۵ ۰.۸۵ ۷۴.۲ ۲,۱۲۱.۸۲
۱۰۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۰.۰۹ ۰.۱۳ ۳۷.۳۷ ۶۱.۸۹
۱۰۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۰.۰۹ ۰.۴۶ ۴۰.۱۷ ۴۳۳.۸۲
۱۰۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۰.۰۹ (۱.۳۳) ۴۰.۲۱ (۹۹.۲۵)
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۷ ۰
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۹۹ ۰
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) (۰.۲۲) (۳.۹) (۵۵.۲۱)
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۰۱ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۰.۰۹ (۰.۴۸) ۳۷.۵۷ (۸۲.۵۵)
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۰.۱۸ (۰.۶۸) ۹۳.۲۵ (۹۱.۶۳)
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۰.۰۹ ۰.۹۲ ۳۷.۶۹ ۲,۷۶۱.۸۳
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۰.۰۸ ۰ ۳۲.۳۳ ۰
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۶ ۰
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ (۰.۰۲) ۱.۹۳ (۵.۸۳) ۱۰۷,۵۸۵.۹۲