| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۹۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۸.۰۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۷.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۲۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۷.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۲.۷۱) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۸.۶۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۴۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۶ |
(۸.۱۷) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۶۱ |
(۲۹.۲۴) |
|
|