| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۸۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۱۷.۳۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۲.۵۳) |
۱۲۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۲.۱۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۴.۲۹ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۶۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۳۵ |
۱۲۴.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۴.۶۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۹۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۵) |
۷۲.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|