| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۴.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۱.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۴) |
۳۸.۵۹ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۸.۶۳ |
(۹۹.۸۵) |
|
|