اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۷,۸۰۲,۲۴۴,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۲,۹۷۲,۷۵۵,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳۹,۹۹۳,۰۰۵,۹۳۵,۷۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۵۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۳۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۳۳۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||