اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۹,۱۰۷,۴۱۷,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۶۶۷,۵۸۲,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۸۲,۰۱۰,۸۲۲,۴۴۷,۴۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۴۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۴۶۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۴۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||