اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۹۴۱,۹۲۰,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱۸۳,۰۷۹,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۲,۷۷۶,۸۵۹,۵۶۳,۹۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۵۴۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۵۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||