اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۳
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۱۷۵,۲۰۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۴۹,۷۹۷,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۹,۱۳۳,۶۷۸,۳۵۳,۸۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۷۷۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||