اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۱۰۹,۹۳۸,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۰۱۵,۰۶۱,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۶,۸۸۶,۶۶۷,۱۸۲,۸۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۷۴۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۷۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ۰۸:۵۴:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||