اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۷,۸۴۹,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۳۸,۹۰۷,۲۰۶,۱۹۲,۴۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۲۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۱۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۱۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۱:۳۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||