اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۵,۵۶۹,۰۰۰,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۵۵۵,۹۹۹,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۹,۲۹۱,۱۹۸,۹۳۳,۲۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۵۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۶۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||