اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۱۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۰۳۴,۷۴۴,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۰۹۰,۲۵۵,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۳,۰۰۵,۴۳۸,۹۳۱,۰۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۶۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۶۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۷۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||