اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۳,۷۶۳,۰۱۲,۵۶۲
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۳۶,۹۸۷,۴۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۵,۰۱۱,۲۳۹,۷۷۵,۱۲۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۹۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||