اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۰
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۱۷۱,۳۳۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۵۳,۶۶۷,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۱,۸۵۶,۸۱۲,۸۱۹,۲۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۹۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۹۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۹۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||