اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۵,۹۲۲,۶۲۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱,۲۰۲,۳۷۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۳,۰۱۱,۷۲۰,۵۷۱,۳۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۸۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ۱۵:۵۸:۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||