اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹,۱۹۲,۵۶۶,۵۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۷,۴۳۳,۴۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۰,۵۵۴,۹۵۸,۴۵۷,۷۵۴
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۶۵۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۶۴۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۶۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.01.30
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.01.30
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی صندوق مورخ 1404.01.30
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||