اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۰۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۵,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱۷,۹۶۹,۲۹۲,۹۶۸,۷۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۳۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۳۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۳۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||