اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۳,۷۸۵,۷۷۵,۱۶۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۱۴,۲۲۴,۸۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۵,۹۸۱,۴۵۷,۹۱۶,۸۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۵,۱۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۵,۰۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۹۶۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۵:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||