اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۸۸۴,۹۴۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۲۴۰,۰۵۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۱,۰۰۱,۲۹۱,۰۰۷,۱۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۵۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۴۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۵۰۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۵:۵۸:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||