اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۴
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۱۳۷,۴۹۸,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۸۷,۵۰۱,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴۸,۵۳۸,۴۷۸,۱۲۶,۲۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۸۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۱۵:۵۸:۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||