اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۹۵۴,۱۹۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۱۷۰,۸۰۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۱,۲۵۶,۷۷۷,۷۷۵,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۴۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۳۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۳۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۵:۵۸:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||