اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۷۹۹,۱۸۹,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۳۲۵,۸۱۰,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۷۲,۲۷۲,۱۲۶,۵۲۱,۳۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۱۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۱۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۰۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||