اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۷,۱۲۴,۰۲۸,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۹۷۱,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸۹,۷۹۸,۷۰۳,۴۰۲,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۶۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۶۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۲۷
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ ]
دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ 1405.04.27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||