اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۴۵۰,۲۶۹,۴۷۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۹,۷۳۰,۵۲۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۶۱,۴۴۴,۸۴۴,۲۲۰,۷۸۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۱۴۸
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۱۳۶
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۹,۱۰۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱۱:۴۲:۰۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||