اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۰/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۱۵۰,۹۶۱,۹۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۴۹,۰۳۸,۰۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۸,۰۸۰,۰۵۲,۰۹۳,۵۷۵
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۸,۲۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۵:۵۶:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||