اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۲۷۱,۲۶۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۸۵۳,۷۳۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۵,۱۰۴,۵۵۶,۷۸۱,۵۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۹۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۹۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۵:۵۸:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||