اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۳,۲۸۰,۹۹۱,۴۰۲
تعداد واحدهای باقیمانده
۷۱۹,۰۰۸,۵۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۰,۶۷۱,۰۷۲,۶۹۰,۳۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۹۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۹۰۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۸۸۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
دعوت به مجمع - تغییر کارمزد رتبهبندی صندوق مورخ 1404.08.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||