اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۶,۴۹۹,۶۴۱,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۶۲۵,۳۵۸,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۶۴,۷۹۱,۱۲۲,۷۹۸,۵۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۸,۱۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۱۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۱۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۵:۵۸:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||