اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایهگذاری
۱۷,۹۱۳,۵۳۵,۹۹۹
تعداد واحدهای باقیمانده
۲,۸۶۱,۴۶۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵۴۲,۷۹۵,۷۰۷,۱۷۱,۶۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۲۹۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۳۱۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۵/۰۱
نوع صندوق
درآمد ثابت نوع دوم-قابل معامله
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مشاهده همه | |||||||||||