شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای بانکی متعلق به نام صندوق انجام میپذیرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد.
بانک | شعبه | کد شعبه | نوع حساب | شبا | شماره حساب |
---|---|---|---|---|---|
بانک تجارت | کار | ۰۹۶ | سپرده بلند مدت | IR720180000000479601648774 | 0479601648774 |
بانک تجارت | کار | ۰۹۶ | سپرده بلند مدت | IR630180000000479601658830 | 0479601658830 |
بانک تجارت | کار | ۰۹۶ | سپرده بلند مدت | IR790180000000479601665332 | 0479601665332 |
بانک اقتصاد نوین | اقدسیه | ۲۱۶ | سپرده بلند مدت | IR630550021628353893000001 | 216283538930001 |
بانک اقتصاد نوین | اقدسیه | ۲۱۶ | سپرده بلند مدت | IR360550021628353893000002 | 216283538930002 |