لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1404/02/30	20,064	20,053	20,219	166	0	17,385,105,257	13,238,086	7,739,233,546	9,655,871,711	193,629,323,053,538
2	1404/02/29	20,027	20,016	20,000	-16	36,431,784	17,385,105,257	0	7,725,995,460	9,669,109,797	193,539,826,702,681
3	1404/02/28	20,008	19,997	19,987	-10	0	17,348,673,473	0	7,725,995,460	9,632,678,013	192,627,632,933,984
4	1404/02/27	19,989	19,978	19,976	-2	59,795,673	17,348,673,473	0	7,725,995,460	9,632,678,013	192,444,656,165,178
5	1404/02/26	19,967	19,956	19,955	-1	0	17,288,877,800	0	7,725,995,460	9,572,882,340	191,033,001,200,104
6	1404/02/25	19,952	19,941	19,940	-1	0	17,288,877,800	0	7,725,995,460	9,572,882,340	190,891,823,189,946
7	1404/02/24	19,939	19,928	19,926	-2	18,544,507	17,288,877,800	1,102,646	7,725,995,460	9,572,882,340	190,768,864,943,590
8	1404/02/23	19,950	19,939	19,915	-24	117,575,428	17,270,333,293	0	7,724,892,814	9,555,440,479	190,525,913,586,925
9	1404/02/22	19,915	19,903	19,898	-5	13,016,383	17,152,757,865	0	7,724,892,814	9,437,865,051	187,844,984,637,715
10	1404/02/21	19,895	19,884	19,883	-1	70,429,621	17,139,741,482	0	7,724,892,814	9,424,848,668	187,406,895,702,645
11	1404/02/20	19,876	19,865	19,856	-9	81,297,536	17,069,311,861	0	7,724,892,814	9,354,419,047	185,828,767,675,724
12	1404/02/19	19,854	19,843	19,843	0	0	16,988,014,325	0	7,724,892,814	9,273,121,511	184,002,006,236,614
13	1404/02/18	19,839	19,828	19,829	1	0	16,988,014,325	0	7,724,892,814	9,273,121,511	183,867,356,243,206
14	1404/02/17	19,827	19,815	19,815	0	73,121,511	16,988,014,325	0	7,724,892,814	9,273,121,511	183,747,765,233,328
15	1404/02/16	19,838	19,826	19,831	5	0	16,914,892,814	0	7,724,892,814	9,200,000,000	182,399,185,628,046
16	1404/02/15	19,802	19,790	19,833	43	0	16,914,892,814	0	7,724,892,814	9,200,000,000	182,071,375,377,835
17	1404/02/14	19,782	19,771	19,822	51	0	16,914,892,814	0	7,724,892,814	9,200,000,000	181,896,625,029,172
18	1404/02/13	19,764	19,753	19,781	28	0	16,914,892,814	0	7,724,892,814	9,200,000,000	181,731,071,371,692
19	1404/02/12	19,741	19,730	19,765	35	0	16,914,892,814	0	7,724,892,814	9,200,000,000	181,513,866,742,799
20	1404/02/11	19,727	19,716	19,750	34	0	16,914,892,814	0	7,724,892,814	9,200,000,000	181,383,015,238,995
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...52 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳