لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/09/13	17,551	17,543	17,660	117	121,829,939	12,074,174,535	0	4,747,237,093	7,336,937,442	128,711,882,308,539
2	1403/09/12	17,525	17,516	17,645	129	2,170,188	11,952,344,596	14,227,758	4,747,237,093	7,215,107,503	126,382,554,667,634
3	1403/09/11	17,509	17,501	17,632	131	1,315,188	11,950,174,408	71,935,041	4,733,009,335	7,227,165,073	126,479,995,396,528
4	1403/09/10	17,494	17,485	17,617	132	83,669,765	11,948,859,220	0	4,661,074,294	7,297,784,926	127,601,109,984,630
5	1403/09/09	17,478	17,469	17,625	156	0	11,865,189,455	0	4,661,074,294	7,214,115,161	126,024,797,387,790
6	1403/09/08	17,466	17,458	17,613	155	0	11,865,189,455	0	4,661,074,294	7,214,115,161	125,942,116,962,600
7	1403/09/07	17,454	17,446	17,601	155	4,355,800	11,865,189,455	99,151,765	4,661,074,294	7,214,115,161	125,855,197,357,937
8	1403/09/06	17,455	17,448	17,602	154	97,447,663	11,860,833,655	0	4,561,922,529	7,308,911,126	127,527,844,841,850
9	1403/09/05	17,429	17,422	17,587	165	3,732,629	11,763,385,992	42,968,750	4,561,922,529	7,211,463,463	125,639,137,569,303
10	1403/09/04	17,413	17,406	17,572	166	24,892,210	11,759,653,363	0	4,518,953,779	7,250,699,584	126,209,189,166,591
11	1403/09/03	17,396	17,391	17,564	173	80,653,510	11,734,761,153	25,955,341	4,518,953,779	7,225,807,374	125,662,870,570,854
12	1403/09/02	17,382	17,375	17,553	178	0	11,654,107,643	0	4,492,998,438	7,171,109,205	124,599,562,494,321
13	1403/09/01	17,372	17,365	17,542	177	0	11,654,107,643	0	4,492,998,438	7,171,109,205	124,526,810,462,160
14	1403/08/30	17,362	17,355	17,532	177	53,214,540	11,654,107,643	0	4,492,998,438	7,171,109,205	124,455,158,372,894
15	1403/08/29	17,361	17,354	17,505	151	143,472,522	11,600,893,103	0	4,492,998,438	7,117,894,665	123,526,769,291,308
16	1403/08/28	17,335	17,328	17,489	161	0	11,457,420,581	12,533,934	4,492,998,438	6,974,422,143	120,855,650,287,142
17	1403/08/27	17,320	17,313	17,472	159	33,680,000	11,457,420,581	0	4,480,464,504	6,986,956,077	120,964,038,890,484
18	1403/08/26	17,304	17,297	17,462	165	35,000,000	11,423,740,581	0	4,480,464,504	6,953,276,077	120,272,759,914,547
19	1403/08/25	17,289	17,282	17,439	157	0	11,388,740,581	0	4,480,464,504	6,918,276,077	119,559,831,768,174
20	1403/08/24	17,278	17,271	17,428	157	0	11,388,740,581	0	4,480,464,504	6,918,276,077	119,484,300,862,258
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...44 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳