لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1403/02/04	14,833	14,836	14,886	50	0	4,955,420,924	0	2,104,144,346	2,861,276,578	42,448,750,833,428
2	1403/02/03	14,809	14,811	14,874	63	49,976,362	4,955,420,924	0	2,104,144,346	2,861,276,578	42,377,648,989,902
3	1403/02/02	14,796	14,798	14,868	70	39,872,947	4,905,444,562	0	2,104,144,346	2,811,300,216	41,602,576,912,266
4	1403/02/01	14,784	14,786	14,857	71	20,972,871	4,865,571,615	0	2,104,144,346	2,771,427,269	40,978,158,790,881
5	1403/01/31	14,771	14,774	14,848	74	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,633,983,876,468
6	1403/01/30	14,763	14,765	14,840	75	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,611,802,717,965
7	1403/01/29	14,760	14,762	14,836	74	0	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,602,547,309,981
8	1403/01/28	14,759	14,761	14,824	63	88,177,440	4,844,598,744	0	2,104,144,346	2,750,454,398	40,599,931,699,051
9	1403/01/27	14,735	14,736	14,819	83	27,146,250	4,756,421,304	0	2,104,144,346	2,662,276,958	39,232,504,913,223
10	1403/01/26	14,722	14,724	14,809	85	0	4,729,275,054	101,950,656	2,104,144,346	2,635,130,708	38,799,929,917,431
11	1403/01/25	14,710	14,712	14,784	72	0	4,729,275,054	40,813,550	2,002,193,690	2,737,081,364	40,267,293,824,930
12	1403/01/24	14,698	14,699	14,772	73	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,833,496,893,770
13	1403/01/23	14,690	14,691	14,764	73	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,810,600,944,336
14	1403/01/22	14,682	14,683	14,755	72	0	4,729,275,054	0	1,961,380,140	2,777,894,914	40,787,862,333,282
15	1403/01/21	14,674	14,675	14,746	71	0	4,729,275,054	6,813,846	1,961,380,140	2,777,894,914	40,765,318,686,536
16	1403/01/20	14,674	14,675	14,736	61	0	4,729,275,054	0	1,954,566,294	2,784,708,760	40,865,046,469,312
17	1403/01/19	14,650	14,650	14,730	80	0	4,729,275,054	0	1,954,566,294	2,784,708,760	40,796,636,105,328
18	1403/01/18	14,638	14,638	14,722	84	0	4,729,275,054	6,836,672	1,954,566,294	2,784,708,760	40,762,453,292,740
19	1403/01/17	14,626	14,626	14,720	94	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,828,298,882,795
20	1403/01/16	14,618	14,618	14,711	93	0	4,729,275,054	0	1,947,729,622	2,791,545,432	40,805,733,036,901
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...33 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۸۹۳