صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1403/03/22 15,365 15,373 15,404 31 5,144,234 6,052,295,210 0 2,191,656,994 3,870,638,216 59,502,010,731,226
2 1403/03/21 15,339 15,347 15,390 43 0 6,047,150,976 847,568 2,191,656,994 3,865,493,982 59,321,943,713,885
3 1403/03/20 15,326 15,333 15,376 43 198,491,959 6,047,150,976 0 2,190,809,426 3,866,341,550 59,284,509,122,985
4 1403/03/19 15,313 15,320 15,368 48 0 5,848,659,017 49,826,944 2,190,809,426 3,667,849,591 56,193,122,398,341
5 1403/03/18 15,300 15,307 15,349 42 0 5,848,659,017 0 2,140,982,482 3,717,676,535 56,908,082,743,582
6 1403/03/17 15,291 15,298 15,340 42 0 5,848,659,017 0 2,140,982,482 3,717,676,535 56,873,828,455,354
7 1403/03/16 15,282 15,289 15,330 41 27,901,203 5,848,659,017 0 2,140,982,482 3,717,676,535 56,839,992,332,825
8 1403/03/15 15,288 15,294 15,315 21 0 5,820,757,814 0 2,140,982,482 3,689,775,332 56,432,976,874,163
9 1403/03/14 15,279 15,285 15,306 21 0 5,820,757,814 0 2,140,982,482 3,689,775,332 56,399,289,246,722
10 1403/03/13 15,270 15,276 15,296 20 14,661,532 5,820,757,814 0 2,140,982,482 3,689,775,332 56,364,744,964,052
11 1403/03/12 15,262 15,268 15,284 16 27,181,407 5,806,096,282 0 2,140,982,482 3,675,113,800 56,112,744,174,867
12 1403/03/11 15,223 15,230 15,280 50 0 5,778,914,875 0 2,140,982,482 3,647,932,393 55,556,470,994,800
13 1403/03/10 15,214 15,220 15,271 51 0 5,778,914,875 0 2,140,982,482 3,647,932,393 55,522,874,728,001
14 1403/03/09 15,205 15,211 15,261 50 13,531,267 5,778,914,875 0 2,140,982,482 3,647,932,393 55,489,574,609,563
15 1403/03/08 15,211 15,217 15,249 32 657,203 5,765,383,608 0 2,140,982,482 3,634,401,126 55,303,116,262,067
16 1403/03/07 15,185 15,191 15,217 26 16,917,912 5,764,726,405 0 2,140,982,482 3,633,743,923 55,199,143,167,870
17 1403/03/06 15,172 15,178 15,189 11 45,828,556 5,747,808,493 0 2,140,982,482 3,616,826,011 54,895,440,510,068
18 1403/03/05 15,159 15,165 15,170 5 22,159,203 5,701,979,937 0 2,140,982,482 3,570,997,455 54,153,787,771,518
19 1403/03/04 15,147 15,152 15,161 9 0 5,679,820,734 0 2,140,982,482 3,548,838,252 53,771,999,816,373
20 1403/03/03 15,138 15,143 15,152 9 0 5,679,820,734 0 2,140,982,482 3,548,838,252 53,739,822,266,054