صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1402/12/08 14,261 14,257 14,370 113 0 4,462,005,507 0 1,810,758,671 2,661,246,836 37,941,962,863,173
2 1402/12/07 14,238 14,234 14,365 131 0 4,462,005,507 7,030,371 1,810,758,671 2,661,246,836 37,880,281,983,456
3 1402/12/06 14,226 14,222 14,340 118 0 4,462,005,507 0 1,803,728,300 2,668,277,207 37,949,466,528,649
4 1402/12/05 14,219 14,215 14,333 118 0 4,462,005,507 0 1,803,728,300 2,668,277,207 37,929,916,203,576
5 1402/12/04 14,215 14,211 14,329 118 0 4,462,005,507 0 1,803,728,300 2,668,277,207 37,918,601,679,460
6 1402/12/03 14,207 14,204 14,322 118 0 4,462,005,507 0 1,803,728,300 2,668,277,207 37,898,938,231,404
7 1402/12/02 14,200 14,196 14,314 118 4,228,628 4,462,005,507 0 1,803,728,300 2,668,277,207 37,879,199,517,562
8 1402/12/01 14,191 14,188 14,313 125 35,293,287 4,457,776,879 0 1,803,728,300 2,664,048,579 37,796,959,708,991
9 1402/11/30 14,168 14,165 14,310 145 0 4,422,483,592 42,417,815 1,803,728,300 2,628,755,292 37,235,589,753,269
10 1402/11/29 14,157 14,153 14,280 127 0 4,422,483,592 0 1,761,310,485 2,671,173,107 37,805,660,219,201
11 1402/11/28 14,145 14,142 14,271 129 0 4,422,483,592 0 1,761,310,485 2,671,173,107 37,774,449,353,186
12 1402/11/27 14,134 14,130 14,198 68 0 4,422,483,592 0 1,761,310,485 2,671,173,107 37,743,535,946,204
13 1402/11/26 14,126 14,123 14,233 110 0 4,422,483,592 0 1,761,310,485 2,671,173,107 37,723,748,336,374
14 1402/11/25 14,119 14,115 14,225 110 0 4,422,483,592 0 1,761,310,485 2,671,173,107 37,704,065,067,514
15 1402/11/24 14,122 14,119 14,217 98 29,073,385 4,422,483,592 0 1,761,310,485 2,671,173,107 37,713,968,045,084
16 1402/11/23 14,100 14,096 14,209 113 78,064,012 4,393,410,207 0 1,761,310,485 2,642,099,722 37,243,763,106,766
17 1402/11/22 14,089 14,085 14,202 117 0 4,315,346,195 0 1,761,310,485 2,564,035,710 36,114,408,787,542
18 1402/11/21 14,081 14,078 14,195 117 0 4,315,346,195 0 1,761,310,485 2,564,035,710 36,095,317,934,532
19 1402/11/20 14,077 14,074 14,185 111 0 4,315,346,195 0 1,761,310,485 2,564,035,710 36,085,485,695,616
20 1402/11/19 14,070 14,066 14,178 112 0 4,315,346,195 0 1,761,310,485 2,564,035,710 36,066,539,221,650