صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 1404/02/06 19,653 19,641 19,670 29 32,396,088 16,907,459,359 0 7,724,892,814 9,192,566,545 180,554,958,457,754
2 1404/02/05 19,629 19,618 19,654 36 0 16,875,063,271 0 7,724,892,814 9,160,170,457 179,702,692,952,318
3 1404/02/04 19,615 19,603 19,639 36 0 16,875,063,271 0 7,724,892,814 9,160,170,457 179,571,088,872,383
4 1404/02/03 19,603 19,591 19,626 35 152,936 16,875,063,271 39,982,479 7,724,892,814 9,160,170,457 179,457,815,227,503
5 1404/02/02 19,613 19,602 19,609 7 232,748,562 16,874,910,335 0 7,684,910,335 9,200,000,000 180,338,382,699,214
6 1404/02/01 19,578 19,566 19,612 46 0 16,642,161,773 20,917,133 7,684,910,335 8,967,251,438 175,457,109,508,358
7 1404/01/31 19,560 19,548 19,593 45 1,739,931 16,642,161,773 34,666,394 7,663,993,202 8,988,168,571 175,704,632,987,678
8 1404/01/30 19,541 19,529 19,581 52 0 16,640,421,842 178,904,966 7,629,326,808 9,021,095,034 176,176,944,519,146
9 1404/01/29 19,518 19,507 19,564 57 0 16,640,421,842 0 7,450,421,842 9,200,000,000 179,463,438,843,968
10 1404/01/28 19,504 19,493 19,549 56 0 16,640,421,842 0 7,450,421,842 9,200,000,000 179,332,797,763,992
11 1404/01/27 19,492 19,480 19,536 56 0 16,640,421,842 0 7,450,421,842 9,200,000,000 179,218,833,428,062
12 1404/01/26 19,502 19,491 19,508 17 116,339,447 16,640,421,842 0 7,450,421,842 9,200,000,000 179,317,189,529,833
13 1404/01/25 19,468 19,456 19,445 -11 668,243 16,524,082,395 117,007,690 7,450,421,842 9,083,660,553 176,735,894,624,087
14 1404/01/24 19,449 19,437 19,431 -6 12,282,889 16,523,414,152 12,282,889 7,333,414,152 9,200,000,000 178,824,697,413,320
15 1404/01/23 19,431 19,419 19,434 15 0 16,511,131,263 0 7,321,131,263 9,200,000,000 178,659,138,473,218
16 1404/01/22 19,407 19,396 19,424 28 0 16,511,131,263 0 7,321,131,263 9,200,000,000 178,442,769,921,247
17 1404/01/21 19,395 19,384 19,411 27 0 16,511,131,263 0 7,321,131,263 9,200,000,000 178,333,091,355,592
18 1404/01/20 19,381 19,370 19,396 26 0 16,511,131,263 0 7,321,131,263 9,200,000,000 178,202,328,730,433
19 1404/01/19 19,392 19,381 19,371 -10 91,918,379 16,511,131,263 0 7,321,131,263 9,200,000,000 178,305,224,164,798
20 1404/01/18 19,357 19,346 19,288 -58 55,379,061 16,419,212,884 0 7,321,131,263 9,108,081,621 176,203,063,988,447