صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۱ ۰.۳۶ ۴۱.۹۱ ۲۷۶.۴
۸۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۱ ۰
۸۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۱ ۰
۸۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰.۱۱ (۳.۸۲) ۴۷.۲۲
۸۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰.۱۶ ۱.۷۳ ۷۶ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۸۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۰۹ ۲.۰۸ ۳۹.۳۵ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۸۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۰۹ ۰.۸ ۳۹.۳۹ ۱,۷۲۸.۷۴
۸۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰.۰۹ (۰.۶۶) ۳۹.۴۳ (۹۱.۱۶)
۸۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۲ ۰
۹۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۳ ۰
۹۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۱.۹۸ ۴۶۱.۸۱
۹۲ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۱۶ ۰.۶۸ ۷۶.۵۵ ۱,۰۷۵.۵۶
۹۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰.۰۹ ۰.۸۳ ۳۹.۶۱ ۱,۹۲۱.۲۲
۹۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۰.۰۹ (۱.۷۵) ۳۹.۶۵ (۹۹.۸۴)
۹۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰.۰۹ (۲.۰۸) ۳۹.۶۹ (۹۹.۹۵)
۹۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۳ ۰
۹۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۵ ۰
۹۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲ ۰
۹۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۰.۰۹ (۱.۳۲) ۳۹.۸۲ (۹۹.۲۳)