| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۳ |
(۱۶) |
| ۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۷۹ |
۵۶.۸۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۵۷) |
۶۷.۴۱ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۴۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۹) |
۶۲.۳۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۵.۳۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۵۴ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۳.۷۷ |
۲۹.۵۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۲۹.۵۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۴۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|