| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۰۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۲۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۶۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۰.۹۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۳۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۲۷ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۵ |
۵,۰۹۷.۱۹ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۵۵ |
(۹۹.۷۷) |
|
|