| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۷.۸۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۴۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۵۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۲.۶۸ |
(۹۵.۸) |
|
|