| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۱۰.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۷.۷۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۷.۸۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۴۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۵۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
|
|