| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۲.۸۹ |
(۹۸.۹۳) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۵۲ |
(۶۷.۶۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۵۵ |
(۹۰.۱۵) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۸ |
(۹۵.۹) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۰.۰۱) |
(۱۵.۲۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۸.۶۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۷۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۷۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۷۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۵) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۱۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۴۹ |
(۱۲.۹۷) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۹۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
|
|