| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۹ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۷.۸۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۷۶.۷۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۱.۲۱ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۳۱.۲۳ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۳۱.۲۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۵ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۴ |
(۵.۳) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۵ |
۰.۲۹ |
۷۲.۴۷ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۱.۳۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۵.۰۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۴۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۲۴ |
۴۸.۲ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۱۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۵۶ |
(۳۴.۳۶) |
|
|