| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۲.۶۸ |
(۹۵.۸) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۶۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۶۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۳.۰۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۷۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۲۵ |
(۸۲.۷) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۳.۷۹ |
(۹۸.۱۸) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۹۶ |
(۸۷.۱۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۳۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۵ |
(۳.۲۴) |
|
|