| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۳۰.۵۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۶.۳۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۳۰.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۵) |
۲۶.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۴.۵ |
۵۴.۶۲ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۸۲ |
۵۹.۹۹ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۰.۸۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۷۹ |
۲۶.۵۴ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۲ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|