| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۱.۸۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۵ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۱.۹۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۳.۴۷ |
(۳.۷۸) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۲.۰۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۰۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۲.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۱۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۰۷) |
۴۳.۷ |
(۹۸) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۲.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۲۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۶.۰۶ |
(۷۵.۰۱) |
|
|