| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۵۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۲.۶۸ |
(۹۵.۸) |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۶۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۶۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۳.۰۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۷۴ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|