صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۸۱ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۸۲ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۷۸۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۰۴ ۵۳.۲۱ ۱۷.۶۲
۷۸۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ۰.۱۴ ۱.۱ ۶۳.۷ ۵,۲۴۱.۱۱
۷۸۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۱۶) ۳۰.۱ (۴۴.۸۳)
۷۸۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ ۰.۰۷ (۳.۶۲) ۳۰.۱۲ (۱۰۰)
۷۸۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ ۰.۰۶ (۰.۷۴) ۲۵.۹۳ (۹۳.۲۷)
۷۸۸ ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۵ ۰
۷۸۹ ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۰ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۰.۱۳ (۲.۰۷) ۵۸.۶۶ (۹۹.۹۵)
۷۹۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۰.۰۷ (۰.۴۸) ۳۰.۲۲ (۸۲.۵۶)
۷۹۲ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۳۰.۲۴ ۲۵.۳۷
۷۹۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۰.۰۶ (۰.۲۸) ۲۶.۰۳ (۶۴.۱۵)
۷۹۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ ۰.۰۷ (۱.۸۷) ۳۰.۲۹ (۹۹.۹)
۷۹۵ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹۶ ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۶ ۰
۷۹۷ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۵۸.۹۷ ۵۷.۳۵
۷۹۸ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۳۸ ۳۰.۳۶ ۲۹۸.۰۲
۷۹۹ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۰.۰۶ ۲.۲۵ ۲۶.۱۳ ۳۳۴,۸۶۰.۹