شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۹۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۸۹۳ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۷۸۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۰.۰۳ | (۰.۲) | ۱۱.۵۲ | (۵۱.۴۸) |
۷۸۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
۷۸۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |
۷۸۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۰.۰۷ | ۰.۳۷ | ۲۹.۰۱ | ۲۷۹.۳۷ |
۷۸۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۰.۰۹ | (۰.۰۷) | ۳۸.۷۹ | (۲۱.۷۸) |
۷۸۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۰.۱۲ | (۱.۶۶) | ۵۴.۸۹ | (۹۹.۷۸) |
۷۸۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۲۰.۰۲ | (۹۱.۱۲) |