| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۵.۴۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۱.۰۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۳ |
۸۸.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۶۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۰۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۲.۷۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۱.۱۴) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۸۹.۳۳ |
(۷۹.۸۴) |
|
|