صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۶۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰.۰۶ (۰.۲۵) ۲۳.۴۷ (۵۹.۹۷)
۷۶۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰.۰۷ (۰.۶۷) ۲۷.۹ (۹۱.۲۵)
۷۶۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰.۰۶ (۱.۱۶) ۲۳.۵ (۹۸.۶۱)
۷۶۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲۹ ۰
۷۶۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰.۰۲ ۰ ۷.۲۹ ۰
۷۶۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۹۱ ۳۲.۵۴ ۲,۶۰۸.۲۷
۷۶۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۱۵ ۰
۷۶۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰.۱ ۰.۴۷ ۴۲.۲۷ ۴۵۶.۷
۷۶۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۱ ۰
۷۷۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰.۱۱ (۲) ۴۷.۴۵ (۹۹.۹۴)
۷۷۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۲ ۰
۷۷۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۲ ۰
۷۷۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۰.۰۸ (۰.۸۶) ۳۲.۶۸ (۹۵.۸)
۷۷۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۴۹) ۲۸.۱ (۸۳.۴۸)
۷۷۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰.۰۶ (۰.۳) ۲۳.۶۶ (۶۶.۲۷)
۷۷۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۰.۰۶ (۰.۸) ۲۳.۶۸ (۹۴.۷۷)
۷۷۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۷۷۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۲۲ ۰
۷۷۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۵ ۰