| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۷.۴۷ |
(۴۶.۲۹) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۲۹.۶۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۹۷ |
۲۹.۶۸ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۲۹.۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۶) |
۵۲.۶۷ |
(۹۵.۶۶) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۳.۰۴ |
(۹۱.۲۹) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۸۲ |
۷۲.۰۵ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۸۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۲ |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۹۴ |
۴۴ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۲۱ |
۶۸.۸۱ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۷۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۹.۹۸ |
(۹۸.۲) |
|
|