صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۶۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۹ ۰
۷۶۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۰.۱۲ (۰.۱۷) ۵۷.۴۷ (۴۶.۲۹)
۷۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۰.۰۷ ۴.۰۹ ۲۹.۶۶ ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶
۷۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰.۰۷ ۳.۹۷ ۲۹.۶۸ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۷۶۵ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۵۶ ۲۹.۷ ۶۷۳.۷۴
۷۶۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۶۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۱ ۰
۷۶۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۱ ۰
۷۶۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰.۱۲ (۰.۸۶) ۵۲.۶۷ (۹۵.۶۶)
۷۷۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰.۱۳ (۰.۶۷) ۶۳.۰۴ (۹۱.۲۹)
۷۷۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۲۹.۸۲ ۷۲.۰۵
۷۷۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۷۸) ۲۹.۸۴ (۹۴.۱۹)
۷۷۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۷۷۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۷۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۷۷۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰.۱۲ ۰.۱ ۵۲.۹۴ ۴۴
۷۷۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۶۸.۸۱ ۸,۰۷۵.۴۴
۷۷۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۵.۷۷ (۴۲.۴۶)
۷۷۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰.۰۷ (۱.۱) ۲۹.۹۸ (۹۸.۲)