| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۳۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۲۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۸.۳۳ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۳.۴۱) |
۱,۶۲۲.۵۴ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۵۷ |
۸۶.۶۷ |
۶۹۷.۸۵ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۶۸ |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۷۲ |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۳۶.۷۶ |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|