ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۵.۴۵ |
۱۲۶.۲۶ |
۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۹ |
۳۵۴.۷۵ |
۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۷ |
۷۴.۵ |
۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۹۹ |
(۴۰.۶۱) |
۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۰۱ |
(۴۰.۰۸) |
۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۷۶ |
۹۲.۸ |
۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۸ |
۱۸۰.۲ |
۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۷.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹۴ |
۱۲۵.۷۴ |
۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹ |
(۹۴.۱۱) |
|