| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۲.۷۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۱.۱۴) |
۲۹۰.۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۸۹.۳۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵.۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۳۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
|
|