| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۲۸ |
(۴.۸۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۲۹ |
(۸۴.۰۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۶۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۹) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۱۰.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۷.۷۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۰۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۱ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۷.۸۳ |
(۷۴.۰۲) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۴۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
|
|