صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۰۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۶ ۰
۷۰۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۴ ۰
۷۰۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۰.۱ ۰.۲۲ ۴۵.۴۵ ۱۲۶.۲۶
۷۰۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۰۶ ۰.۴۲ ۲۲.۶۹ ۳۵۴.۷۵
۷۰۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۲۶.۹۷ ۷۴.۵
۷۰۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۰۷ (۰.۱۴) ۲۶.۹۹ (۴۰.۶۱)
۷۰۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۰.۰۷ (۰.۱۴) ۲۷.۰۱ (۴۰.۰۸)
۷۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۸ ۰
۷۰۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۷.۰۷ ۰
۷۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۰.۰۹ ۰.۱۸ ۴۰.۷۶ ۹۲.۸
۷۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۷ (۰.۰۷) ۲۷.۰۶ (۲۱.۷)
۷۱۲ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۶ ۰.۲۸ ۲۲.۸ ۱۸۰.۲
۷۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۸۳ ۲۷.۱ ۱,۹۳۱.۶۱
۷۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۴۵) ۲۷.۱۲ (۹۹.۵۲)
۷۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰
۷۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱ ۰
۷۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۹ ۰.۲۲ ۴۰.۹۴ ۱۲۵.۷۴
۷۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۷.۱۸ ۷۹.۰۸
۷۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۷۷) ۲۲.۹ (۹۴.۱۱)