| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۳۰.۹۴ |
(۸۸.۳۵) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۶.۶۲ |
۱۷.۶۱ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۶ |
۳۰.۹۹ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۶.۶۶ |
(۵۰.۴۱) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۲۶ |
۵۵.۱۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۳.۲ |
۲۶.۷۲ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
۱.۴۴ |
۲۲.۵۲ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۴۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۶.۸۷ |
۳.۱۲ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۸۹ |
۹.۳۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
|
|