| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۶۸ |
۶.۸۱ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۸۱ |
۴.۴۴ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۴.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۱۵ |
(۹۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۶.۷۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۴.۸۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳ |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۰۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
|
|