ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
(۰.۵۵) |
۴۳.۳۲ |
(۸۶.۸۷) |
۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۹) |
۴۸.۶۳ |
(۶۴.۹۴) |
۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۷۵ |
۱.۱۱ |
۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۳) |
۱۹.۷۷ |
(۵۷.۶۲) |
۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۱۸ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۴ |
۰ |
۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۹ |
۰ |
۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۹.۸ |
(۵۸.۳۲) |
۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۲.۰۳ |
۱۱۳.۷۹ |
۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۱ |
۰ |
۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۵۶) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۶ |
۰ |
۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۳.۶۷ |
۵۴۷.۹۳ |
۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۴.۳۳ |
۸۵.۳۴ |
۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۹ |
۱۹.۹۱ |
۱۸۶.۳۵ |
|