صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۲۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۰.۰۷ ۳.۹۷ ۲۹.۶۸ ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸
۶۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۰.۰۷ ۰.۵۶ ۲۹.۷ ۶۷۳.۷۴
۶۲۳ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۲۴ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۱ ۰
۶۲۵ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۱ ۰
۶۲۶ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰.۱۲ (۰.۸۶) ۵۲.۶۷ (۹۵.۶۶)
۶۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰.۱۳ (۰.۶۷) ۶۳.۰۴ (۹۱.۲۹)
۶۲۸ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۲۹.۸۲ ۷۲.۰۵
۶۲۹ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۷۸) ۲۹.۸۴ (۹۴.۱۹)
۶۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۶۳۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۲ ۰
۶۳۳ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ۰.۱۲ ۰.۱ ۵۲.۹۴ ۴۴
۶۳۴ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ۰.۱۴ ۱.۲۱ ۶۸.۸۱ ۸,۰۷۵.۴۴
۶۳۵ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۰.۰۶ (۰.۱۵) ۲۵.۷۷ (۴۲.۴۶)
۶۳۶ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ۰.۰۷ (۱.۱) ۲۹.۹۸ (۹۸.۲)
۶۳۷ ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰
۶۳۸ ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۶۳۹ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۳ ۰