| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۱.۸۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۱.۸۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۴۶ |
۳۱.۹۲ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۴) |
۳۱.۹۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۳.۴۷ |
(۳.۷۸) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۲.۰۳ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۲.۰۶ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۴) |
۳۲.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۱۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
(۱.۰۷) |
۴۳.۷ |
(۹۸) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۲.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۲۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
|
|
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
۱۲
3
|
۱۳
4
|
۱۴
5
|
|
۱۵
6
|
۱۶
7
|
۱۷
8
|
۱۸
9
|
۱۹
10
|
۲۰
11
|
۲۱
12
|
|
۲۲
13
|
۲۳
14
|
۲۴
15
|
۲۵
16
|
۲۶
17
|
۲۷
18
|
۲۸
19
|
|
۲۹
20
|
۳۰
21
|
۳۱
22
|
۱
23
|
۲
24
|
۳
25
|
۴
26
|
|
۵
27
|
۶
28
|
۷
29
|
۸
30
|
۹
31
|
۱۰
1
|
۱۱
2
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۳۱
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|