| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۷.۷۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۵) |
۳۱.۷۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۸) |
۲۷.۸۱ |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۶۵ |
۵۸.۵ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۷.۸۸ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۱.۸۹ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۱.۹۲ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۹۵ |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۸۷ |
۵۳.۹۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۸.۰۱ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۱۴ |
۳.۲۵ |
۶۳.۹۵ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۲.۸) |
۳۲.۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
|
|