ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۲.۸ |
۱۸۰.۲ |
۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۲۷.۱ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۷.۱۲ |
(۹۹.۵۲) |
۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۹۴ |
۱۲۵.۷۴ |
۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۱۸ |
۷۹.۰۸ |
۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۷) |
۲۲.۹ |
(۹۴.۱۱) |
۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۷.۲۲ |
(۸۳.۲۱) |
۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۹۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۱.۱۲ |
۴۵۴.۵۶ |
۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۳۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۰۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
|