| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۳۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۵ |
(۳.۲۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
(۰.۸۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۸۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۹۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۹۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۶ |
۳۳.۲۴ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۹ |
۲۴.۰۳ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۰۵ |
(۷۴.۹۷) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۲۸.۶ |
(۸۹.۶۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۷) |
۷.۴۶ |
(۹۵.۸۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
|
|