| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۹ |
۱.۹۷ |
۳۷.۱۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۸۸ |
۴۰.۱۴ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۱۲ |
۳۷.۲۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۱۴) |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۳.۳۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۷۶ |
۳۷.۴۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۴۰.۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
۱.۸ |
۳۷.۴۹ |
۶۶,۶۷۷.۱۳ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۶) |
(۱.۶۸) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۷.۶۵ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۸) |
۳۷.۶۹ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۴۰.۷ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵ |
۰ |
|
|