| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۲.۲ |
(۸۴.۳۷) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳۶ |
۳۲.۲۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۲۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۶.۰۶ |
(۷۵.۰۱) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۹۴ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۸۱ |
۳۲.۳۷ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۴ |
۹.۱۱ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۹) |
۳۲.۴۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۶.۲۵ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۴۲ |
۴۴.۱۸ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۸۶ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۱) |
۳۲.۵۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۹۱ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
|
|