| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۸۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸۵ |
(۹۹.۶) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۹۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۴.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۱.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|