| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۲ |
(۹۱.۵) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۹) |
۴۱.۱۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۸) |
۳۸.۱۷ |
(۹۷.۲۳) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۲) |
۳۸.۲۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۲ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۰۴) |
(۴۶.۰۳) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۱۸ |
(۱.۰۳) |
۹۱.۲۸ |
(۹۷.۷۱) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۳) |
۳۸.۳۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۸.۴ |
۱۵.۵۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۸.۴۴ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۹۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۶۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
|
|