| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۱۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۱۸.۷۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۱۶ |
۹۳.۴۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۷) |
۴۳.۱۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۹۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۱۲ |
(۸۶.۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۸ |
(۲۶.۱۷) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۳.۶۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۸ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۹۳ |
۳.۸۸ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۳ |
۱.۱۳ |
۲۰۲.۳۵ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|