| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۷۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۱۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹.۳۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۶.۳۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۵) |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۵۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۶۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۴) |
(۱۸.۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
|
|