| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۵۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۰.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۶۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۳۰.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۶.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۳۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۸۱ |
(۹۵.۰۳) |
|
|