| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۳.۹) |
(۵۵.۲۱) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۷.۵۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۸) |
۹۳.۲۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۷.۶۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۳ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱.۹۳ |
(۵.۸۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۲۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۳۷.۸۵ |
(۹۹.۶) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۴۰.۶۹ |
(۸۵.۱۸) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۹۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۴.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
|
|