| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲.۶۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۵۰.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۶۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۷۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۲.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۰.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۱۲ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۷ |
(۱۸.۷۲) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۲.۱۶ |
۹۳.۴۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۹۷) |
۴۳.۱۴ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۵.۹۲ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۵) |
۲۳.۱۲ |
(۸۶.۵) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۲ |
۰ |
|
|