| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۷.۶۹) |
(۹۳.۵) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۹ |
۱۴۱.۸۶ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۶) |
۴۰.۹۲ |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۵ |
۵۷.۱۲ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۶.۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۸.۶۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۳.۵۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۱.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۶.۲۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۱.۴۳ |
(۹۵.۰۴) |
|
|