| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۶۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۸.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۰۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۳.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۴۰.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۰۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۴۸) |
(۵۹.۱) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۱.۰۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۲.۴ |
۴۳.۴۱ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۰۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۴۱.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
|
|