| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۰.۴۴ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۲.۷۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۸۶ |
۴۲.۷۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۱) |
۴۰.۴۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۳ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۱.۷۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۲) |
۶۹.۵۱ |
(۹۸.۸) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۴) |
۴۳.۰۴ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۱۰۱.۳۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۵ |
۰ |
|
|