| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۳.۰۳) |
(۷۱.۸) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۵۸ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۵.۴۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۱.۰۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۳ |
۸۸.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۶۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۰۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۲.۷۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
|
|