| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۷.۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۹) |
۹۱.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶۹.۷۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۲.۰۶) |
۱۴۶.۵۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۶) |
۴۰.۰۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۵.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۶.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۳) |
۰ |
|
|