| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۴۱.۳۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۴۱.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۴.۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۱.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۸.۹۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۲.۰۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۱.۸۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۸ |
۳۹.۱۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۱.۹۱ |
۲۷۶.۴ |
|
|