| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۴۲ |
(۳۴.۵۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۱ |
۶۸.۲۴ |
۴۸.۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۵.۱۹ |
۴۷.۳۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۳۸) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۵۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۵۹ |
(۸۴.۲۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۴.۶ |
(۷۲.۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۳ |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۱.۷ |
۵۱.۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۷۳ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۴۴ |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۲۱ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۱ |
۱.۰۷ |
۴۷.۲۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|