| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۹.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱ |
۸۷.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۷.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۱۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۵.۱۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۸) |
(۱۷.۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۹) |
۹۱.۸۴ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۶۹.۷۴ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۹ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۲.۰۶) |
۱۴۶.۵۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۶) |
۴۰.۰۵ |
(۹۹.۹۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۶) |
۵۵.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۵) |
(۲.۰۸) |
(۱۶.۲۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|