| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۵) |
(۱.۷۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۶.۱ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۶۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۳) |
۳۸.۶۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۵ |
(۱۳.۵۲) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۶ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۶) |
۴۱.۲۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۲) |
۹۶.۲۲ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۸۲) |
۴۱.۴۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۱.۴۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۹.۵۱ |
۶۲.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۸.۲۴) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۸ |
۱.۱۳ |
۹۳.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۱.۷۱ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|