| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۴.۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۱.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۸.۹۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۲.۰۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۱.۸۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۸ |
۳۹.۱۳ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۱.۹۱ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۸۲) |
۴۷.۲۲ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۷۳ |
۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۹.۳۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۹.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
|
|