| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۱ |
۲۶.۷۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۴۳ |
(۸۱.۸۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۶.۸۷ |
۳.۱۲ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۸۹ |
۹.۳۸ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۵.۴۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۷ |
۷۴.۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۹۹ |
(۴۰.۶۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۰۱ |
(۴۰.۰۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۷۶ |
۹۲.۸ |
|
|