| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۹۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۱.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۳۹.۱۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۹.۱۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۲.۰۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۴.۹۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۳۹.۳۴ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۹.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۹.۴۲ |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۵.۴۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|