| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۵) |
۴۱.۵۳ |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۳ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۴.۰۱) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۷۱ |
۷۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۱.۷۱ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۹۱ |
۳۸.۸۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۱۸ |
۳۸.۹۲ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۴.۰۳) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۶) |
۷۰.۸۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۲۴ |
۴۱.۹۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۹ |
۲ |
۳۹.۱۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۳۹.۱۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۵ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۷ |
(۲.۰۵) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰.۴۸ |
۷۴.۹۱ |
۴۶۸.۰۲ |
|
|