| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۴ |
۴۷.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۶۸ |
۶.۸۱ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۸۱ |
۴.۴۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۴.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۱۵ |
(۹۵) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۶.۷۸ |
(۷۱.۳۵) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۴.۸۹ |
(۵۷.۵۴) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳ |
(۳۲.۴) |
|
|