| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۸.۰۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۷.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۲۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۷.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۵ |
(۱۲.۷۱) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۸) |
۸۸.۶۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۴۲ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۷.۴۶ |
(۸.۱۷) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۷.۵ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۹ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۷.۶۱ |
(۲۹.۲۴) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۶۵ |
(۱۸.۰۹) |
|
|