| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۴.۱) |
۴۹.۶۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۹۵ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۶۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۲.۶۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۸۵ |
(۶۵.۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۸۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۹۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۴) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۹.۰۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۹.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
|
|