| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۷ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۵۵ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۰.۷۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۲.۲ |
۳۰.۶۳ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۳۰.۶۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۷۱ |
(۸.۶۶) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۳ |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۲.۶۸) |
۵۶.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۴) |
۳۰.۷۸ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۸۱ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۳۰.۸۳ |
(۹۵.۶۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۸۶ |
(۷۱.۳۲) |
|
|