ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۵) |
۳۶.۶۶ |
(۹۹.۹۵) |
۷۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۷.۵۲ |
(۹۵.۳۲) |
۷۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۷) |
۲۳.۱۸ |
(۹۹.۵۵) |
۷۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۵۶ |
(۹۶.۶۹) |
۷۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۷.۵۸ |
(۲۸.۵۴) |
۷۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۲ |
۰ |
۷۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
۷۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۷.۲۲ |
(۴۸.۶۹) |
۷۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۶۴ |
۴۹.۸۳ |
۷۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۲۸ |
(۴.۸۵) |
۷۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۳.۲۹ |
(۸۴.۰۲) |
۷۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۶۹ |
(۴۰.۸۲) |
۷۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۴۹) |
۰ |
۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲ |
۰ |
۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۱۰.۵۱ |
۴۵۸.۶۴ |
۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۷.۷۵ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۳۷ |
(۲۷.۷۷) |
۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۲۷.۷۹ |
(۹۶.۰۹) |
۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۳.۴۱ |
۱۲۱.۶۴ |
|