صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۲.۹۳ ۱,۹۴۳.۲۹
۷۲۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۳ ۰
۷۲۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۳ ۰
۷۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۴۷ ۴۱.۱۲ ۴۵۴.۵۶
۷۲۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۲.۹۸ ۱۰,۸۱۰.۱۴
۷۲۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰.۰۷ ۳.۳۵ ۲۷.۳۱ ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۷۲۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰.۰۶ ۱.۲۳ ۲۳.۰۱ ۸,۵۹۸.۸۵
۷۲۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰.۰۷ ۳.۴۹ ۲۷.۳۵ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۷۲۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۲ ۰
۷۳۰ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۶ ۰
۷۳۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۰۹ ۰.۲۴ ۴۱.۳ ۱۴۰.۶۵
۷۳۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ۰.۰۷ ۰.۸۴ ۲۷.۴۱ ۱,۹۹۲.۰۵
۷۳۳ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۰.۰۶ ۱.۲۳ ۲۳.۰۹ ۸,۴۱۵.۳۹
۷۳۴ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۷۹ ۲۷.۴۴ ۱,۶۷۰.۱۴
۷۳۵ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۰.۰۶ ۰.۲۹ ۲۳.۱۲ ۱۸۴.۴۹
۷۳۶ ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۸ ۰
۷۳۷ ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۸ ۰
۷۳۸ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۰.۰۹ (۲.۰۵) ۳۶.۶۶ (۹۹.۹۵)
۷۳۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ۰.۰۷ (۰.۸۴) ۲۷.۵۲ (۹۵.۳۲)