| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۸.۴۴) |
(۱۸.۹) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۱ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۹ |
۶۸۳.۲۳ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۹۱.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۱۰.۶۱) |
۳۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۱.۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۵۴ |
۹۱.۹۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۹۲ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۷ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۶ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۲۳ |
(۱۶.۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۸.۰۷ |
(۶۲.۶۳) |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۳۷.۱۹ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۹ |
۳۷.۲۳ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۷.۲۷ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
|
|