صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۱.۳۹ ۲۸.۸۲ ۱۵,۶۰۴.۷۷
۷۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۵۴ ۲۸.۸۴ ۶۱۵.۷۳
۷۲۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۲ ۰
۷۲۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۲ ۰
۷۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۰.۱۲ ۱.۶۸ ۵۵.۸۹ ۴۳,۳۲۵.۴۷
۷۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ ۰.۲۱ ۰.۷۵ ۱۱۴.۳۴ ۱,۴۲۶.۷۵
۷۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ۰.۰۷ ۰.۵۲ ۲۸.۹۸ ۵۵۶.۹۱
۷۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ۰.۰۷ ۱.۰۲ ۲۹ ۴,۰۳۲.۹۳
۷۳۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ ۰.۰۷ ۱.۹۳ ۲۹.۰۳ ۱۰۶,۸۵۹.۹۷
۷۳۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۷۳۳ ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۴ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۷۳۵ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۴ ۰
۷۳۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۰.۰۴ ۲.۸۷ ۱۷.۲۸ ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴
۷۳۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۰.۳۵ ۴.۶۵ ۲۵۸.۸۷ ۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷
۷۳۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۵ ۰