ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۲.۹۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۷۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
۷۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
۷۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۴۷ |
۴۱.۱۲ |
۴۵۴.۵۶ |
۷۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۷۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۳.۳۵ |
۲۷.۳۱ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۷۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۰۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۷۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۳۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۷۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
۷۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
۷۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۴۱.۳ |
۱۴۰.۶۵ |
۷۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۷.۴۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
۷۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۲۳ |
۲۳.۰۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
۷۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۴۴ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
۷۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۳.۱۲ |
۱۸۴.۴۹ |
۷۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
۷۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
۷۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۵) |
۳۶.۶۶ |
(۹۹.۹۵) |
۷۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۷.۵۲ |
(۹۵.۳۲) |
|