صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۷۲۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۰.۱۹ (۰.۰۶) ۹۹.۲۱ (۱۸.۵۲)
۷۲۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۰.۱۵ ۱.۵۸ ۷۰.۴۸ ۳۰,۳۴۹.۶۴
۷۲۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۰.۰۷ ۰.۶۳ ۲۸.۵۷ ۸۷۲.۲۱
۷۲۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۰.۰۷ ۰.۹۴ ۲۸.۵۹ ۲,۹۰۹.۱۷
۷۲۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۰.۰۷ ۳.۴ ۲۸.۶۲ ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷
۷۲۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲ ۰
۷۲۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۲۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۰.۱۳ (۰.۴۷) ۶۰.۳۸ (۸۲.۳۶)
۷۳۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۰.۱۴ (۱.۰۱) ۶۵.۶۲ (۹۷.۵۴)
۷۳۱ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۰.۰۸ ۰.۴۷ ۳۲.۸۶ ۴۴۵.۲۲
۷۳۲ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ ۰.۰۷ ۳.۰۴ ۲۸.۷۵ ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱
۷۳۳ ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۴ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۱ ۰
۷۳۵ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ۰.۱۳ ۰.۸۷ ۶۰.۷ ۲,۲۳۰.۲۹
۷۳۶ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۰.۰۷ ۱.۳۹ ۲۸.۸۲ ۱۵,۶۰۴.۷۷
۷۳۷ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ۰.۰۷ ۰.۵۴ ۲۸.۸۴ ۶۱۵.۷۳
۷۳۸ ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۳۹ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۲ ۰