| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵.۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۳.۲۸) |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۱۵ |
۸۵.۴۹ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۹ |
۳۹.۵۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۶.۲۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۶.۳۲ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۱۱.۲۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۷ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۲۱.۰۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۲۵ |
۰.۳۸ |
۱۴۸.۳۳ |
۳۰۴.۳۴ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۸ |
(۱۳.۴۱) |
۱,۶۲۲.۵۴ |
|
|