| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۷.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۸۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۵ |
۷۹.۷۶ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۸۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۸۸ |
۳,۴۲۲,۶۴۰.۳۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۷.۳۹) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۸) |
۸۰.۲۷ |
(۴۸.۹۱) |
|
|