| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۳.۰۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۳.۷۴ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۳.۷۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۸.۲۵ |
(۸۲.۷) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۹) |
۲۳.۷۹ |
(۹۸.۱۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۹۶ |
(۸۷.۱۹) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۸.۳۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۸۵ |
(۳.۲۴) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
(۰.۸۴) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۳.۸۸ |
(۹۵.۸۱) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۱ |
(۳۶.۹۶) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۷) |
۲۳.۹۳ |
(۶۲.۹۱) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۳.۹۵ |
۳۰.۴۵ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۳.۹۷ |
(۷۷.۷۵) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۵ |
۵۹۳.۳۷ |
|
|