| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۶ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۱۲ |
۵۸.۹۷ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۳۸ |
۳۰.۳۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۶.۱۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۹.۱۷ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۸ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۷) |
۵۹.۲۷ |
(۹۷.۱) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۱ |
۲۶.۲۵ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۲.۳۳ |
۳۰.۵۵ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲ |
۲۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۴.۳۴ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۳۰.۶۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۵ |
۲۶.۳۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۳۰.۶۹ |
(۹۹.۷۶) |
|
|