| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۷) |
۷۸.۶۵ |
(۷۳.۷۵) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۷۱ |
(۳۱.۶۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۷۴ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۷۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۸ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۰۵) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۹.۱۴ |
۵۰.۵۸ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۴۹ |
(۱۲.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۹۳ |
۱۹.۷۸ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۶ |
(۲۲.۷۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۷ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۱) |
(۴۴.۹۹) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۴) |
۷۴.۹۲ |
(۸۰.۰۱) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۴.۰۸ |
(۷۳.۰۱) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۴.۱۱ |
(۶۶.۹۷) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۶۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵۷ |
۰ |
|
|