صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۶۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۸۳ ۲۷.۱ ۱,۹۳۱.۶۱
۸۶۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰.۰۷ (۱.۴۵) ۲۷.۱۲ (۹۹.۵۲)
۸۶۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰
۸۶۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱ ۰
۸۶۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰.۰۹ ۰.۲۲ ۴۰.۹۴ ۱۲۵.۷۴
۸۶۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۷.۱۸ ۷۹.۰۸
۸۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰.۰۶ (۰.۷۷) ۲۲.۹ (۹۴.۱۱)
۸۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰.۰۷ (۰.۴۹) ۲۷.۲۲ (۸۳.۲۱)
۸۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰.۰۶ ۰.۸۳ ۲۲.۹۳ ۱,۹۴۳.۲۹
۸۷۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۳ ۰
۸۷۱ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۳ ۰
۸۷۲ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۰.۰۹ ۰.۴۷ ۴۱.۱۲ ۴۵۴.۵۶
۸۷۳ ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۲.۹۸ ۱۰,۸۱۰.۱۴
۸۷۴ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ۰.۰۷ ۳.۳۵ ۲۷.۳۱ ۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۸۷۵ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۰.۰۶ ۱.۲۳ ۲۳.۰۱ ۸,۵۹۸.۸۵
۸۷۶ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ۰.۰۷ ۳.۴۹ ۲۷.۳۵ ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۸۷۷ ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۵۲ ۰
۸۷۸ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۷.۱۶ ۰
۸۷۹ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ۰.۰۹ ۰.۲۴ ۴۱.۳ ۱۴۰.۶۵