ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۶.۷۸ |
(۹۹.۳۳) |
۸۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۵ |
۰ |
۸۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۴۳ |
(۸۱.۸۵) |
۸۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۶.۸۳ |
(۶۶.۲۵) |
۸۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۶۱ |
(۶۶.۴۴) |
۸۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۲۶.۸۷ |
۳.۱۲ |
۸۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۶.۸۹ |
۹.۳۸ |
۸۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
۸۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
۸۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۵.۴۵ |
۱۲۶.۲۶ |
۸۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۹ |
۳۵۴.۷۵ |
۸۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۶.۹۷ |
۷۴.۵ |
۸۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۹۹ |
(۴۰.۶۱) |
۸۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۰۱ |
(۴۰.۰۸) |
۸۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
۸۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۷ |
۰ |
۸۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۷۶ |
۹۲.۸ |
۸۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۷.۰۶ |
(۲۱.۷) |
|