| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۱.۳۵ |
(۱۶.۹۱) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۴.۸۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴ |
۴۲.۲۸ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۹.۷ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۳.۳۷ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۵ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۱۸.۵۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۵) |
۹۵.۶۱ |
(۴۲.۱۲) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۹.۹۳ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱ |
۲.۱۶ |
۴۲.۶۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۵۰.۹ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۹ |
(۱۸.۶۲) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۹۳) |
۹۲.۷۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۲.۱۵ |
۴۲.۸۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۰.۲۴ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۵۴ |
۵۴.۱۲ |
۶۱۱.۶۲ |
|
|