صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۰.۱۵ (۰.۲۹) ۷۲.۰۸ (۶۵.۱۴)
۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۰.۱ (۲) ۴۱.۸۲ (۹۹.۹۴)
۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۰.۰۹ ۰.۵۸ ۳۹.۱۳ ۷۳۳.۷۵
۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۰.۱ ۰.۳۶ ۴۱.۹۱ ۲۷۶.۴
۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۱ ۰
۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۱ ۰
۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰.۱۱ (۳.۸۲) ۴۷.۲۲
۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰.۱۶ ۱.۷۳ ۷۶ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۰۹ ۲.۰۸ ۳۹.۳۵ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۰۹ ۰.۸ ۳۹.۳۹ ۱,۷۲۸.۷۴
۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰.۰۹ (۰.۶۶) ۳۹.۴۳ (۹۱.۱۶)
۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۲ ۰
۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۳ ۰
۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۱.۹۸ ۴۶۱.۸۱
۳۵ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۱۶ ۰.۶۸ ۷۶.۵۵ ۱,۰۷۵.۵۶
۳۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰.۰۹ ۰.۸۳ ۳۹.۶۱ ۱,۹۲۱.۲۲
۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۰.۰۹ (۱.۷۵) ۳۹.۶۵ (۹۹.۸۴)
۳۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰.۰۹ (۲.۰۸) ۳۹.۶۹ (۹۹.۹۵)
۳۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۳ ۰