| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۲.۴۷ |
۳.۸۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۹ |
۳۵.۱۸ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
۱.۹۶ |
۱۱۲.۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۴) |
۴۵.۹۳ |
(۷۶.۸۶) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۸.۸۷ |
(۹۱.۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۹۹ |
۴۶.۱۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۴۸.۰۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۲.۶۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۲ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۸ |
(۲۳.۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۵۴ |
۷۴.۹۵ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱ |
۱.۲۲ |
۴۶.۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۲.۸۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۳۸) |
۴۶.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
|
|