ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۱.۰۳) |
۵۰۸.۶۹ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۳ |
۸۸.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶ |
۴۶.۱۷ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۶۷ |
۵۶۹.۸۲ |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۰۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۲.۷۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۱۷ |
۸۸.۹۱ |
۸۶.۳۸ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۵.۸۹ |
۹۲.۵۲ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۷ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۷ |
(۱۱.۱۴) |
۲۹۰.۶ |
۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۸۹.۳۳ |
(۷۹.۸۴) |
۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۹) |
۹.۹۳ |
(۹۴.۵۴) |
۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۶۸) |
۸۵.۲ |
(۹۱.۶۲) |
|