ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
۱۴۹.۹۵ |
۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷) |
۸۲.۲ |
(۹۲.۴) |
۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۸ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۱) |
(۹.۵۳) |
(۳.۳۹) |
۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۹ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۵.۱۵ |
۵۹۲.۷۴ |
۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۲.۷۵ |
(۴۹.۱۸) |
۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۲۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۲۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۶۱ |
(۳۳.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۷.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۳.۰۳) |
|