| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۹.۰۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۹.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۷۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۱۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹.۳۸ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۶.۳۶ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۵) |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۵۸ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۶۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
|
|