ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۲۲) |
۵۹.۱۲ |
(۹۸.۸۷) |
۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۱۴ |
(۷۴.۱۸) |
۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۵.۱۵) |
۲۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۳.۷۵) |
۳۲.۲۳ |
(۱۰۰) |
۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۲ |
۲۸.۲۱ |
۱,۸۵۴.۱۸ |
۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۴.۵۵ |
(۴۱.۱۸) |
۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۲.۳۳ |
۲۴,۴۷۴.۷۵ |
۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۸.۳ |
۲۱.۰۹ |
۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۶۷ |
۲۸.۳۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۲۸.۳۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۴) |
۶۴.۸۲ |
(۴۱.۰۳) |
۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۴ |
۱.۸۱ |
۶۴.۹۳ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۷ |
۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
|