صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰.۰۷ ۰ ۳۰.۱۸ ۰
۴۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (۰.۰۶) ۰.۸۷ (۱۸.۷۲) ۲,۲۶۸.۱۳
۴۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۰.۱۸ ۲.۱۶ ۹۳.۴۳ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۴۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۰.۱ (۰.۹۷) ۴۳.۱۴ (۹۷.۱۷)
۴۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۱ (۰.۷۷) ۴۵.۹۲ (۹۴.۰۳)
۴۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۰.۰۶ (۰.۵۵) ۲۳.۱۲ (۸۶.۵)
۴۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۴۹ ۰
۴۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۱۵ ۰
۴۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۲ ۰
۵۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۴ ۰
۵۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۵۶ ۰
۵۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ (۰.۰۸) ۱.۱۸ (۲۶.۱۷) ۷,۰۱۴.۳۶
۵۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۲۴۳.۶۲ ۳۷۰.۸۱
۵۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۲۸ ۰
۵۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰.۰۶ ۰ ۲۵.۶۷ ۰
۵۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۰۱ ۰.۹۳ ۳.۸۸ ۲,۸۶۶.۹۱
۵۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۳ ۱.۱۳ ۲۰۲.۳۵ ۵,۹۴۵.۷۳
۵۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۳۹ ۰
۵۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴۱ ۰