| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۷ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۴) |
(۴۳.۷۲) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۳ |
(۰.۳۵) |
۱۹۸.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۴۱.۳۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۴۱.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۴ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۳۳) |
۷۴.۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۱.۵۴ |
۴۱.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۶) |
۳۸.۸۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۱۸) |
۴۱.۶۳ |
(۹۸.۷) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۵) |
۳۸.۹۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۹) |
۷۲.۰۸ |
(۶۵.۱۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
(۲) |
۴۱.۸۲ |
(۹۹.۹۴) |
|
|