صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۰.۱۶ ۱.۷۳ ۷۶ ۵۱,۹۵۳.۱۵
۶۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۰.۰۹ ۲.۰۸ ۳۹.۳۵ ۱۸۲,۲۸۶.۶۲
۶۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۰.۰۹ ۰.۸ ۳۹.۳۹ ۱,۷۲۸.۷۴
۶۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۰.۰۹ (۰.۶۶) ۳۹.۴۳ (۹۱.۱۶)
۶۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۲ ۰
۶۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۰۳ ۰
۶۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۰.۰۱ ۰.۴۷ ۱.۹۸ ۴۶۱.۸۱
۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۰.۱۶ ۰.۶۸ ۷۶.۵۵ ۱,۰۷۵.۵۶
۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۰.۰۹ ۰.۸۳ ۳۹.۶۱ ۱,۹۲۱.۲۲
۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۰.۰۹ (۱.۷۵) ۳۹.۶۵ (۹۹.۸۴)
۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۰.۰۹ (۲.۰۸) ۳۹.۶۹ (۹۹.۹۵)
۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۳ ۰
۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۶۵ ۰
۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۲ ۰
۷۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۰.۰۹ (۱.۳۲) ۳۹.۸۲ (۹۹.۲۳)
۷۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۷۲ ۰
۷۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۶۳ ۱۰.۳۷ ۸۸۵.۳۹
۷۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۷۵ ۰
۷۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۷۷ ۰