ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۷۳ |
۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۰۸ |
۳۹.۳۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸ |
۳۹.۳۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۶) |
۳۹.۴۳ |
(۹۱.۱۶) |
۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۱.۹۸ |
۴۶۱.۸۱ |
۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۶.۵۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۹.۶۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۹.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۹.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۹.۸۲ |
(۹۹.۲۳) |
۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۳۷ |
۸۸۵.۳۹ |
۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
|