| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۱ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۹ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۸ |
۰ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۴ |
(۱۲.۲۱) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۲ |
(۱.۰۴) |
۱۱۰.۲۴ |
(۹۷.۸) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۶) |
۴۴.۱۳ |
(۹۱.۱۸) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۵.۱۸ |
۹۰.۳۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۱ |
(۵۷.۹۲) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۵ |
۲.۴۱ |
۷۳.۴۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱ |
۳.۳۵ |
۴۴.۴۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۶۱ |
۴۴.۴۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۲.۲۵ |
۴۲.۶۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۴ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۱۵ |
(۴۱.۷۲) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۳ |
۲.۶ |
۲۰۲.۵۱ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱ |
(۱.۵) |
۴۴.۷۳ |
(۹۹.۶) |
|
|