| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۳.۴۵ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۵.۶۵ |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۳.۵۶ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۳) |
۴۳.۶۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱ |
(۲.۷۱) |
۴۳.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۵ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۶) |
۵.۹۸ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۱.۲۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۳) |
۵۲.۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱ |
(۲.۶۲) |
۴۱.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۸) |
۳۷.۸۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۱ |
۰ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۵) |
(۱۷.۳۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۲.۵۳) |
۱۲۶.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۲.۱۴ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|