صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۴ ۰
۱۸۲ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ (۰.۵۳) ۲.۱۳ (۸۵.۷۷)
۱۸۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۰.۱۵ ۰.۶۳ ۷۲.۸۵ ۸۹۶.۵۷
۱۸۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۰.۰۹ ۱.۹۷ ۳۷.۱۸ ۱۲۴,۷۹۲.۳۷
۱۸۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۰.۰۹ ۰.۸۸ ۴۰.۱۴ ۲,۳۷۵.۸
۱۸۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۰.۰۹ ۲.۱۲ ۳۷.۲۵ ۲۱۰,۵۶۰.۰۸
۱۸۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۱۶ ۰
۱۸۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۰.۰۷ ۰ ۲۸.۸۸ ۰
۱۸۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ (۰.۰۱) ۰.۶۳ (۴.۱۴) ۸۷۶.۲۶
۱۹۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۰.۱۵ ۰.۳۴ ۷۳.۳۶ ۲۵۰.۷۵
۱۹۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۰.۰۹ ۱.۷۶ ۳۷.۴۱ ۵۹,۱۴۲
۱۹۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۰.۰۹ ۱.۷۲ ۴۰.۴ ۴۹,۷۹۸.۲۷
۱۹۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ ۰.۰۹ ۱.۸ ۳۷.۴۹ ۶۶,۶۷۷.۱۹
۱۹۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۳۲ ۰
۱۹۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۹.۰۵ ۰
۱۹۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۶) (۱.۶۸)
۱۹۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ۰.۱۵ ۰ ۷۳.۸۸ ۰
۱۹۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۷۳) ۳۷.۶۵ (۹۳.۰۵)
۱۹۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ ۰.۰۹ (۱.۳۸) ۳۷.۶۹ (۹۹.۳۸)