| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۱۴ |
(۲.۳۴) |
۶۶.۳۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۲ |
۳۹.۰۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۰۱ |
۴۵.۵۲ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۳.۴۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۶۸ |
۷۱.۹۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۳.۶۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۴.۰۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۶.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|