صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۰.۱۷ (۰.۱۹) ۸۲.۷۵ (۴۹.۱۸)
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۰.۰۸ ۰.۷۷ ۳۵.۲۳ ۱,۵۵۲.۸۷
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۰.۰۸ ۱.۸۸ ۳۵.۲۷ ۸۹,۳۷۴.۸۳
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۳ ۰
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۴ ۰
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۵ ۰
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۷ ۰
۲۲۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۳۸ ۰
۲۲۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ (۰.۱۱) ۱.۶۱ (۳۳.۲۳) ۳۳,۳۸۲.۲۷
۲۳۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۰.۳۳ ۰.۵۵ ۲۲۷.۹۱ ۶۵۲.۴۶
۲۳۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۵.۵ (۲۳.۰۳)
۲۳۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۴ ۰
۲۳۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۴۸ ۰
۲۳۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (۰.۰۲) (۰.۶۲) (۷.۳۲) (۸۹.۷۶)
۲۳۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۰.۱۷ ۰.۰۹ ۸۳.۸۵ ۳۸.۶۸
۲۳۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۳۵.۶۴ ۲۵.۳۸
۲۳۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۰.۰۸ (۰.۱۶) ۳۵.۶۸ (۴۴.۸۵)
۲۳۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۰.۰۸ (۰.۰۹) ۳۲.۳ (۲۸.۶۵)
۲۳۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۵۹ ۰