| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۴۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۲.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۱) |
(۱.۶۱) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۴ |
۱.۴۳ |
۶۸.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۳.۰۶ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۱۷ |
۴۳.۱۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۳۸ |
۴۰.۸۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۲.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۴۸) |
(۵۹.۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۱.۵۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
۲.۳۲ |
۴۱.۰۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|