| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۸) |
۴۳.۴۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۱.۷ |
۳.۰۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۵ |
۲.۶۸ |
۷۱.۹۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱ |
۲.۵۸ |
۴۳.۶۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۳.۶۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۴.۰۴) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۶.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۸۹) |
۴۳.۹۲ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۴۹ |
۴۳.۹۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۷۶ |
۴۴.۰۳ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۲.۳۶ |
۱.۵۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۵.۳۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|