| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۸.۸۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۴.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۶۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۲.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۲.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۲۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۳.۱۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۲.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|