| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۳.۶۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
۲.۳۵ |
۱۲۴.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۹ |
۴۲.۴۴ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
۰.۱ |
(۱.۴۳) |
۴۴.۶۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۲ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۹۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۵) |
۷۲.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱ |
(۲.۸۶) |
۴۲.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱ |
(۲.۴۵) |
۴۴.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱ |
(۲.۳۷) |
۴۲.۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۳.۰۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۰.۸۹ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۵.۱۵ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
|
|