صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۹۱.۹۵ ۸۱.۸۲
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۰.۰۸ (۰.۳۷) ۳۵.۶۲ (۷۴.۲۹)
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۰.۰۹ (۰.۲۴) ۳۸.۶۴ (۵۸.۳۸)
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۳۸) ۳۸.۶۸ (۷۵.۳۹)
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۳ ۰
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۱۵ ۰
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ (۰.۰۴) (۰.۴۱) (۱۴.۱۷) (۷۷.۵۶)
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۰.۱۸ (۰.۳۸) ۹۲.۶۲ (۷۵.۱۳)
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ ۰.۰۹ (۰.۲۹) ۳۸.۸۵ (۶۵.۸)
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ۰.۰۸ (۰.۴۱) ۳۵.۸۸ (۷۷.۹۲)
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ۰.۰۹ (۰.۳۸) ۳۸.۹۳ (۷۵.۰۲)
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۲۹ ۰
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۵۴ ۰
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ (۰.۰۴) ۰.۱۱ (۱۲.۳۴) ۴۹.۰۵
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ ۰.۱۷ ۱.۷۱ ۸۹.۰۹ ۴۸,۱۱۱.۰۵
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ۰.۰۹ ۰.۸۴ ۳۹.۰۹ ۲,۰۱۲.۸۴
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۳۹.۱۳ ۳۹.۵۹
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۳ ۰
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۵ ۰