صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۸۱ ۰
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ ۰.۰۶ ۰ ۲۶.۵ ۰
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ (۰.۰۱) ۰.۲۲ (۲.۱۱) ۱۲۴.۶۴
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ۰.۱۵ ۰ ۷۴.۴ ۱.۲۹
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ ۰.۰۹ ۱.۲۷ ۳۷.۸۹ ۹,۷۶۱.۸۹
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ ۰.۰۹ ۱.۵۴ ۳۷.۹۲ ۲۶,۳۵۴.۹
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ ۰.۰۹ ۱.۲۳ ۴۰.۹۶ ۸,۶۹۷.۹
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۵ ۰
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۳.۹۷ ۰
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ ۰ (۱.۱۵) ۰ (۹۸.۵۱)
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ ۰.۱۵ (۰.۶۷) ۷۱.۲ (۹۱.۵)
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ ۰.۰۹ (۰.۶۹) ۴۱.۱۳ (۹۱.۸۷)
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ ۰.۰۹ (۰.۹۸) ۳۸.۱۷ (۹۷.۲۳)
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ ۰.۰۹ (۱.۲) ۳۸.۲۱ (۹۸.۷۶)
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸ ۰
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ ۰.۰۷ ۰ ۲۶.۸۲ ۰
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ (۰.۰۴) (۰.۱۷) (۱۴.۰۴) (۴۶.۰۳)
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ ۰.۱۸ (۱.۰۳) ۹۱.۲۸ (۹۷.۷۱)
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ ۰.۰۹ (۱.۱۳) ۳۸.۳۶ (۹۸.۴۳)