ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۶۴ |
۴۷.۷۳ |
۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۲.۶۸ |
۶.۸۱ |
۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۳) |
۷۱.۲۳ |
(۹۵.۲۸) |
۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۰۵ |
(۹۰.۴۳) |
۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۸۱ |
۴.۴۴ |
۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۱۶) |
۴۴.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۱۵ |
(۹۵) |
۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۰۳ |
(۳۸.۹۶) |
۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۷۶.۷۸ |
(۷۱.۳۵) |
۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۴.۸۹ |
(۵۷.۵۴) |
۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳ |
(۳۲.۴) |
|