ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۶ |
۹۱.۹۵ |
۸۱.۸۲ |
۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۵.۶۲ |
(۷۴.۲۹) |
۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۸.۶۴ |
(۵۸.۳۸) |
۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۶۸ |
(۷۵.۳۹) |
۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۱) |
(۱۴.۱۷) |
(۷۷.۵۶) |
۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۸) |
۹۲.۶۲ |
(۷۵.۱۳) |
۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۹) |
۳۸.۸۵ |
(۶۵.۸) |
۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۸۸ |
(۷۷.۹۲) |
۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۳۸.۹۳ |
(۷۵.۰۲) |
۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۳۴) |
۴۹.۰۵ |
۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۷ |
۱.۷۱ |
۸۹.۰۹ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۸۴ |
۳۹.۰۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
|