| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۸ |
۳۵.۲۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۱.۶۱ |
(۳۳.۲۳) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰.۵۵ |
۲۲۷.۹۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۷.۳۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۸۵ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۸ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۲.۳ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۳۶) |
(۶۶.۳۷) |
|
|