| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۷.۹ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۹ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۱ |
۳۲.۵۴ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۲.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۷.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۶) |
۳۲.۶۸ |
(۹۵.۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸.۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۶۶ |
(۶۶.۲۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۳.۶۸ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۳.۰۶ |
(۶۵.۲۴) |
|
|