ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۱۳ |
۳۹.۵۹ |
۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۹ |
۰ |
۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۲ |
(۳۲.۷۷) |
۸۴۳.۰۶ |
۲۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸ |
۱۶۴.۱۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۲۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۹.۳۳ |
۴۲.۸ |
۲۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۸) |
۳۹.۳۸ |
(۸۲.۶۱) |
۲۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۴) |
۳۶.۳۶ |
(۷۹.۸۲) |
۲۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
۲۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
۲۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۱۰.۵) |
(۴۸.۱۹) |
۲۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۷) |
۹۰.۳۸ |
(۷۳.۸۹) |
۲۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۹.۵۸ |
۳۰۱.۱۴ |
۲۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۵) |
۳۶.۵۵ |
(۹۰.۵۹) |
۲۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۶) |
۳۹.۶۶ |
(۷۳.۴۱) |
۲۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۷ |
۰ |
۲۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
۲۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
|