| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۱۱ |
۴۱.۱۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۳) |
(۹۴.۴) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۲.۰۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۳ |
۴۱.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۵) |
۴۱.۳۶ |
(۹۹.۶) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۹۵) |
۴۱.۴ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۳) |
۶۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۹ |
۰.۷۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۱.۶۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۶۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|