صندوق سرمایه‌گذاری ثابت آوند مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۹۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۸۹۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۳۹.۱۳ ۳۹.۵۹
۲۴۲ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۳ ۰
۲۴۳ ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ ۰.۰۷ ۰ ۲۷.۴۵ ۰
۲۴۴ ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۶۹ ۰
۲۴۵ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ (۰.۱۱) ۰.۶۲ (۳۲.۷۷) ۸۴۳.۰۶
۲۴۶ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ ۰.۲۷ ۰.۸ ۱۶۴.۱۳ ۱,۷۴۷.۳۷
۲۴۷ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ ۰.۰۹ ۰.۱ ۳۹.۳۳ ۴۲.۸
۲۴۸ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ۰.۰۹ (۰.۴۸) ۳۹.۳۸ (۸۲.۶۱)
۲۴۹ ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۰.۰۹ (۰.۴۴) ۳۶.۳۶ (۷۹.۸۲)
۲۵۰ ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۸۲ ۰
۲۵۱ ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۸۴ ۰
۲۵۲ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ (۰.۰۳) (۰.۱۸) (۱۰.۵) (۴۸.۱۹)
۲۵۳ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ ۰.۱۸ (۰.۳۷) ۹۰.۳۸ (۷۳.۸۹)
۲۵۴ ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ ۰.۰۹ ۰.۳۸ ۳۹.۵۸ ۳۰۱.۱۴
۲۵۵ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ۰.۰۹ (۰.۶۵) ۳۶.۵۵ (۹۰.۵۹)
۲۵۶ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ۰.۰۹ (۰.۳۶) ۳۹.۶۶ (۷۳.۴۱)
۲۵۷ ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ ۰.۰۶ ۰ ۲۴.۹۷ ۰
۲۵۸ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۳ ۰
۲۵۹ ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ ۰.۰۶ ۰ ۲۵ ۰