ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۹ |
۶۱۹.۷۴ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۱ |
۲۴۸.۳۵ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۲۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۰.۹۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۳۵ |
۲۱۷.۷۷ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۲۷ |
(۹۹.۵۳) |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۴ |
(۴۹.۷۶) |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۷) |
۵۵.۷۲ |
(۲۲.۱۴) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۰.۴۷ |
۸۷.۲۷ |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۳۰.۵۲ |
(۶۸.۰۴) |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۵۵ |
(۹۹.۷۷) |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|