| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۱.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۱.۹۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۶۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۷.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۸.۵۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۵) |
۷۱.۰۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۷ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۱ |
(۳.۳۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۴ |
(۰.۸۹) |
۶۸.۴۹ |
(۹۶.۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۱ |
(۱.۳۳) |
۴۲.۴۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۳۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۳ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۶) |
۲۰.۴۴ |
(۹۳.۷۹) |
|
|