| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۲.۶۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۶۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۲.۷۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۵۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۲.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۲.۹۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۲.۹۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۳.۰۴ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۵۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۶۲ |
۷۲.۶۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۱.۶۸ |
۹.۸۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲ |
۰.۹۲ |
۱۰۵.۴۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۵ |
۰ |
|
|