| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۵) |
(۱۳.۰۳) |
(۷۱.۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۴۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۵۸ |
(۵۷.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۴.۲ |
۳۵.۴۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۵ |
(۱۱.۰۳) |
۵۰۸.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۳ |
۸۸.۰۸ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۵.۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۸۵ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۶۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۷ |
(۱۱.۰۹) |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۲.۷۲ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|