| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
۲.۴۸ |
۴۴.۳۴ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸۷ |
۷۱.۰۳ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۲.۳۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۷۶ |
۴۴.۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۲.۴۴ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۱.۵۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۲.۶۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۲.۶۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۹۸ |
۴۲.۷۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۱.۱۸ |
(۱.۵۴) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۲.۱۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
|
|