| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۲۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۱.۷۳) |
۶۹.۷۸ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۵۹ |
۰.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱ |
۱.۷۷ |
۴۱.۶۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۱.۶۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۲ |
(۲۰.۷۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۲۲ |
۲.۰۵ |
۱۲۲.۳۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱ |
۱.۰۹ |
۴۱.۹۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۱.۹۷ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۱.۸۷ |
(۱.۶۶) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۹۳ |
۶۷.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۴ |
۰ |
|
|