| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۷) |
۷۰.۵۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۱۳ |
۴۳.۵۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۱.۱ |
۴۵.۸۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۷.۰۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۲۴) |
۷۱.۰۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۱۷) |
۴۳.۸۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
(۲.۲۵) |
۴۱.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۱.۶۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۸.۸۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۴.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
|
|