| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۷.۶۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۱) |
۴۱.۱۷ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۹) |
۴۳.۶۸ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۴۱.۲۷ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۵۹.۳۹ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۲.۳۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۸۱ |
۱۰۴.۱۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۱.۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۹.۹۸ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۷ |
۱ |
۸۷.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۱ |
۰.۹۸ |
۴۷.۰۵ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۱.۱۲ |
۴۷.۱۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۵۲ |
۵۵.۱۴ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
|
|