| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱ |
(۱.۱۷) |
۴۳.۸۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۱ |
(۲.۲۵) |
۴۱.۶۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۶۶ |
۴۱.۶۹ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۷ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۶) |
۶۸.۸۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱ |
۱.۴۸ |
۴۴.۱۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۱.۹۳ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۱.۹۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۶۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۲.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۲.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۲۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
|
|