| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۴.۶۸) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۵۳ |
۷۲.۱۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۴۱ |
۴۲.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۲.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۲۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۷ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۷ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۳.۱۶) |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۴) |
۶۹.۹۳ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱ |
(۱.۰۱) |
۴۲.۴۶ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۲.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۱ |
∞ |
۴۲.۵۶ |
∞ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱۰۰) |
۳۳.۶۹ |
(۱۰۰) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۸۸) |
۷۰.۴۶ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۲.۷۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۲.۳۲ |
۴۲.۸۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۸۳ |
۴۲.۸۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|