| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۶) |
۳۷.۹۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۱.۹۹) |
(۵.۳۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۴ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۳ |
۳۸.۰۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۴) |
۹۴.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۱۸ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۲) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۶ |
۱.۷۴ |
۷۶.۳۵ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۸.۳۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۸.۳۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۹ |
۲.۲۱ |
۴۱.۲۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۹ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۷۳.۳۳ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|