| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۳) |
۴۱.۸۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۹۴) |
۴۱.۹ |
(۹۶.۸۶) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۰۴ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۳۰.۰۷ |
(۲۷.۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۲) |
۳۳.۹۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۴) |
۴۲.۰۷ |
(۱۴.۶۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۲.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۱۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۴.۱ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۲۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱ |
۹۰.۹۸ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۳۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۶) |
۳۴.۲۷ |
(۹۹.۵۳) |
|
|