| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۱.۹۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۶۸ |
۷۶.۵۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۹.۶۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۷۵) |
۳۹.۶۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۹ |
(۲.۰۸) |
۳۹.۶۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۳ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۲) |
۳۹.۸۲ |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۳۷ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۵ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۷ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۴.۵۷ |
(۲.۳۶) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۴.۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۳۷.۳۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۴۰.۱۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۴۰.۲۱ |
(۹۹.۲۵) |
|
|